Primo Chemicals Limited (PRIMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 587.45M | 644.34M |
| רווח נקי | 153.71M | 35.60M |
| פחת והפחתות | 525.69M | 480.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -92.22M | -123.71M |
| יתרת לקוחות | 109.74M | -77.75M |
| מלאי | 8.58M | -116.33M |
| יתרת ספקים | -348.88M | 208.02M |
| הון חוזר אחר | 138.34M | -137.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 267.00K | 141.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -194.76M | -446.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.16M | -401.52M |
| רכישות, נטו | 6.92M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -83.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.15M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.33M | 38.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -384.17M | -90.29M |
| פירעון חוב | -380.80M | -84.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.37M | -6.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.04M | 1.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.85M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.37M | -3.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68M | 4.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.04M | 1.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 327.29M | 242.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 587.45M | 533.81M |
| הוצאות הוניות | -260.16M | -401.52M |
הנתונים מוצגים ב-INR