Prime Securities Limited (PRIMESECU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20M | 278.60M | 131.50M | -52.80M | 11.90M |
| רווח נקי | 154.70M | 383.00M | 185.60M | 134.40M | 186.50M |
| פחת והפחתות | 34.70M | 13.20M | 9.70M | 11.40M | 8.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.70M | 15.30M |
| שינוי בהון החוזר | -258.70M | -24.70M | 63.80M | -147.30M | -148.20M |
| יתרת לקוחות | -243.20M | -50.00M | 26.20M | -124.60M | 1.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| יתרת ספקים | -11.70M | 9.30M | 200.00K | -1.00M | -20.90M |
| הון חוזר אחר | -3.80M | 16.00M | 37.60M | -21.70M | -129.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.10M | -92.90M | -127.60M | -54.00M | -50.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.70M | -260.90M | -180.20M | 34.50M | -476.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.80M | -52.00M | -1.90M | -3.50M | -19.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 36.80M | 0 | 800.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -123.30M | -495.20M | -391.30M | -87.40M | -493.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.80M | 208.80M | 180.60M | 77.60M | 2.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 180.00M | 40.70M | 32.40M | 47.00M | 34.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.00M | -13.00M | 37.90M | -60.40M | 337.30M |
| פירעון חוב | 15.10M | 0 | -200.00K | -50.20M | 47.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.30M | 21.70M | 54.50M | 69.80M | 414.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.40M | -33.50M | -16.20M | -71.70M | -119.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.20M | -200.00K | -8.30M | -4.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.90M | 13.30M | 8.60M | 19.40M | 103.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.10M | 4.70M | -10.80M | -78.70M | -127.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.80M | 8.60M | 19.40M | 98.10M | 230.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.90M | 13.30M | 8.60M | 19.40M | 103.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -106.00M | 226.60M | 129.60M | -56.30M | -7.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20M | 278.60M | 131.50M | -52.80M | 11.90M |
| הוצאות הוניות | -102.80M | -52.00M | -1.90M | -3.50M | -19.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR