Premier Limited (PREMIER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02M | -16.05M | -18.12M | -18.63M | 67.34M |
| רווח נקי | -58.70M | -81.43M | -104.08M | -136.52M | -245.98M |
| פחת והפחתות | 53.40M | 57.11M | 77.14M | 102.35M | 134.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.43M | 3.96M | 704.00K | -258.00K | 40.85M |
| יתרת לקוחות | 2.50M | 3.00K | 4.00K | -27.00K | 628.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| יתרת ספקים | 936.00K | 3.96M | 700.00K | 28.68M | 52.22M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -28.91M | -22.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.89M | 4.32M | 8.11M | 15.80M | 138.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.35M | 17.59M | 7.73M | 2.01M | 14.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 533.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.82M | 17.59M | 7.73M | 2.01M | 14.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -20.00K | -42.00K | 111.94M | -25.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -20.00K | -42.00K | 111.94M | -26.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.38M | 144.13M | 142.61M | 153.04M | 57.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 141.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 153.01M | 1.52M | -10.43M | 95.32M | 56.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.38M | 142.61M | 153.04M | 57.72M | 1.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.38M | 144.13M | 142.61M | 153.04M | 57.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.05M | -18.12M | -18.63M | 67.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02M | -16.05M | -18.12M | -18.63M | 67.34M |
| הוצאות הוניות | -2.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR