דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Premier Explosives Limited (PREMEXPLN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-22.97M1.18B789.56M211.20M-21.55M
רווח נקי458.13M286.95M283.57M93.25M69.88M
פחת והפחתות116.86M114.74M115.17M98.23M95.04M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-582.46M682.27M142.10M-93.50M-263.28M
יתרת לקוחות-340.67M481.78M-498.47M112.89M-262.38M
מלאי504.82M-656.25M-81.30M-420.41M-9.79M
יתרת ספקים-746.61M856.73M721.87M214.02M8.89M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-15.50M100.82M248.73M113.23M76.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-290.14M-111.74M-252.91M-156.71M-108.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-278.32M-134.18M-233.93M-143.01M-144.30M
רכישות, נטו1.05M44.00K0-200.00K21.10M
רכישת השקעות-12.88M0-23.80M-29.95M-21.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות07.83M013.51M3.34M
פעילויות השקעה אחרות014.56M4.82M2.94M32.48M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-110.04M-343.49M-338.42M-55.75M125.80M
פירעון חוב-83.16M-208.05M-214.80M50.34M199.34M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-26.88M-26.88M-18.28M-16.13M0
פעילויות מימון אחרות0-108.56M-105.33M-89.96M-73.53M
יתרת מזומנים בסוף התקופה600.72M931.52M201.97M3.74M5.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים11.68M000-8.96M
שינוי נטו במזומנים-411.46M729.55M198.23M-1.25M-4.23M
מזומנים בתחילת התקופה1.01B201.97M3.74M5.00M9.23M
מזומנים בסוף התקופה600.72M931.52M201.97M3.74M5.00M
תזרים מזומנים חופשי-301.28M1.05B555.63M68.19M-165.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-22.97M1.18B789.56M211.20M-21.55M
הוצאות הוניות-278.32M-134.18M-233.93M-143.01M-144.30M

הנתונים מוצגים ב-INR

Premier Explosives Limited - תזרים מזומנים