Precision Camshafts Ltd. (PRECAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 1.43B | 1.25B | 1.03B | 875.48M |
| רווח נקי | 512.45M | 831.34M | 403.53M | 602.78M | 609.44M |
| פחת והפחתות | 454.53M | 573.53M | 815.77M | 752.30M | 920.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 558.59M | 321.15M | 416.21M | -48.69M | -353.71M |
| יתרת לקוחות | 330.03M | 96.88M | 52.40M | -142.10M | 544.44M |
| מלאי | 109.01M | 297.72M | 443.42M | -317.79M | -685.56M |
| יתרת ספקים | 125.26M | -210.24M | -96.62M | 399.43M | -154.38M |
| הון חוזר אחר | -5.70M | 136.79M | 17.00M | 11.77M | -58.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -356.78M | -291.37M | -326.20M | -275.16M | -300.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -813.65M | -1.23B | -944.00M | -357.19M | -408.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -780.16M | -540.45M | -654.78M | -620.20M | -564.07M |
| רכישות, נטו | 94.64M | 0 | 19.58M | -228.75M | -128.54M |
| רכישת השקעות | -200.29M | -756.56M | -343.86M | -18.27M | -639.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.16M | 0 | 0 | 247.02M | 768.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 67.66M | 35.06M | 263.00M | 156.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -516.02M | -142.43M | -125.08M | -599.39M | -614.10M |
| פירעון חוב | -342.15M | -58.75M | 95.89M | -413.63M | -450.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -95.15M | -95.05M | -96.07M | -103.42M | -94.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -78.71M | 11.37M | -124.90M | -82.34M | -68.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 762.74M | 487.93M | 433.00M | 186.46M | 124.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 435.22M | -7.95M | 6.32M | -12.64M | 13.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 274.34M | 54.93M | 246.55M | 62.02M | -133.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 488.40M | 433.00M | 186.46M | 124.44M | 257.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 762.74M | 487.93M | 433.00M | 186.46M | 124.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 388.63M | 894.21M | 600.10M | 411.04M | 311.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 1.43B | 1.31B | 1.03B | 875.48M |
| הוצאות הוניות | -780.16M | -540.45M | -654.78M | -620.20M | -564.07M |
הנתונים מוצגים ב-INR