Prakash Steelage Limited (PRAKASHSTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.04 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.48 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 1.80 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.20 | -0.12 | 0.91 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.10 | 35.35 | -0.85 | 211.31 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.33M | 12.33M | 21.48M | 4.48M | -577.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.46 | 0.04 | -0.58 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | -1.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.57 | 4.57 | 4.21 | 5.23 | -0.75 |
| יחס כיסוי חוב | 5.84 | 7.09 | 0.57 | 177.10 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.55 | 12.91 | 6.29 | 191.75 | 39.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 1.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.14 | 1.12 | -0.00 | 4.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.26% | 9.98% | 11.54% | 13.74% | 13.90% |
| שיעור EBIT | 1.11% | 1.33% | 2.70% | 55.38% | 5.18% |
| שיעור EBITDA | 2.08% | 2.31% | 3.91% | 56.24% | 6.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.93% | 0.93% | 0.80% | 35.35% | 3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.05% | 1.26% | 2.57% | 55.24% | 3.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.68% | 0.92% | 1.69% | 54.84% | 4.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.68% | 0.92% | 1.69% | 54.84% | 4.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.99% | 73.51% | 65.89% | 99.28% | 134.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.73% | 135.58% | 320.63% | 156.25% | 86.98% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | 1.88% | 3.45% | 143.42% | 11.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.67% | 8.62% | 14.55% | 750.14% | -8.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.89% | 7.82% | 6.34% | 444.03% | -7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.04% | 5.65% | 2.96% | 433.03% | -17.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 1.88% | 3.45% | 143.42% | 11.41% |
| תשואת רווחים | 1.07% | 1.25% | 1.17% | 41.37% | 6.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 5.22 | 6.56 | 8.57 | 8.81 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 3.04 | 3.68 | 3.49 | 1.57 |
| מחזור מלאי | 5.17 | 5.23 | 4.16 | 5.16 | 5.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.66 | 12.61 | 14.12 | 17.98 | 16.16 |
| מחזור נכסים | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.62 | 2.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 80.59 | 35.09 | 37.84 | -3.76 | -1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.86 | 19.66 | 44.30 | 8.81 | -121.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.68 | 69.97 | 55.65 | 42.61 | 41.44 |
| ימי מלאי | 70.53 | 69.83 | 87.78 | 70.69 | 69.71 |
| ימי אשראי מספקים | 121.35 | 120.14 | 99.12 | 104.49 | 233.14 |
| מחזור תפעולי | 140.21 | 139.79 | 143.43 | 113.30 | 111.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.39 | -0.20 | 1.67 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.22 | -0.23 | 1.62 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.18 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.55 | 1.14 | 0.97 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 2.20 | -6.97 | 34.41 | 12.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 2.20 | -6.97 | 34.41 | 12.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36 | 14.59 | -0.82 | 95.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | -0.04 | 0.28 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.09% | 5.39% | -3.45% | 20.27% | 8.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 93.52 | 80.00 | 85.66 | 2.42 | 16.46 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.74 | 1.45 | 1.33 | 0.72 |
| מכפיל הון | 5.97 | 6.90 | 12.47 | 18.13 | -1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.66 | 18.56 | -28.98 | 4.93 | 12.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.36 | 10.13 | -33.14 | 4.79 | 11.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | -2.30 | -0.88 | 0.00 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.97 | 6.90 | 12.47 | 18.13 | -1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 30.43 | 31.91 | 38.24 | 2.36 | 16.52 |
| שווי חברה | 578.02M | 667.97M | 1.14B | 1.40B | 963.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.43 | 31.91 | 38.24 | 2.36 | 16.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.74 | 1.49 | 1.33 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.56 | 18.48 | -29.86 | 4.93 | 17.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.30 | 10.09 | -34.14 | 4.79 | 15.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.58 | 0.53 | 0.44 | -2.97 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.58 | 0.53 | 0.44 | -2.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.26 | 0.34 | 0.01 | -0.34 |
| הכנסות למניה | 5.21 | 5.41 | 4.53 | 6.04 | 5.50 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 3.31 | 0.24 |
| נטל מס | 0.65 | 0.74 | 0.66 | 0.99 | 1.34 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.54 | 7.89 | -2.58 | 0.50 | 1.97 |
הנתונים מוצגים ב-INR