Prajay Engineers Syndicate Ltd (PRAENG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.18M | 188.24M | 238.63M | 71.47M | 47.57M |
| רווח נקי | -186.35M | -277.01M | -389.52M | -91.25M | -18.85M |
| פחת והפחתות | 34.87M | 36.83M | 38.08M | 40.35M | 41.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 404.77M | 439.00M | 572.09M | 83.56M | -29.77M |
| יתרת לקוחות | 181.84M | 338.55M | 324.20M | 371.87M | 87.99M |
| מלאי | 140.41M | 397.81M | 410.79M | 19.35M | 561.50M |
| יתרת ספקים | -88.77M | -188.39M | -311.21M | -259.80M | -457.93M |
| הון חוזר אחר | 171.29M | -108.96M | 148.31M | -47.86M | -221.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.89M | -10.59M | 17.98M | 38.81M | 55.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.49M | -62.76M | -33.74M | -5.99M | -54.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.31M | -62.76M | -35.66M | -6.55M | -55.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -174.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.92M | 567.00K | 216.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.75M | -84.94M | 72.79M | -17.40M | 6.75M |
| פירעון חוב | -107.55M | -84.94M | 95.82M | 22.17M | 58.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -23.03M | -39.57M | -51.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 426.55M | 397.62M | 357.08M | 79.40M | 31.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.94M | 40.54M | 277.68M | 48.08M | -498.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 397.62M | 357.08M | 79.40M | 31.32M | 31.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 426.55M | 397.62M | 357.08M | 79.40M | 31.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 94.86M | 125.48M | 202.97M | 64.91M | -7.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.18M | 188.24M | 238.63M | 71.47M | 47.57M |
| הוצאות הוניות | -169.31M | -62.76M | -35.66M | -6.55M | -55.03M |
הנתונים מוצגים ב-INR