Prabha Energy Limited (PRABHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.94M | -22.41M | -437.31M | 114.73M | 352.19M |
| רווח נקי | -20.29M | 5.69M | -12.53M | 45.65M | -375.00K |
| פחת והפחתות | 4.62M | 3.37M | 3.85M | 3.14M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.91M | -27.05M | -425.67M | 102.66M | 353.02M |
| יתרת לקוחות | 249.87M | -107.31M | 293.09M | 49.91M | -473.59M |
| מלאי | -142.32M | 7.76M | -153.25M | 5.48M | 64.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 72.50M | -565.51M | 47.26M | 0 |
| הון חוזר אחר | -149.46M | 0 | 0 | 0 | 762.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.36M | -4.42M | -2.96M | -36.71M | -462.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -438.79M | -441.44M | -250.72M | -118.21M | -468.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -444.83M | -452.73M | -249.01M | -198.90M | -423.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.47M | -46.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.29M | 0 | 104.59M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.04M | 0 | -1.71M | -22.43M | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 500.67M | 468.82M | 679.97M | 10.98M | 86.67M |
| פירעון חוב | 544.25M | 497.63M | 683.47M | -95.23M | 60.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -28.81M | 0 | 551.93M | 27.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -442.17M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.67M | 0 | -3.51M | -3.55M | -884.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 62.55M | 1.32M | 9.38M | 280.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 54.86M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 940.00K | 59.83M | -8.06M | 7.49M | -30.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32M | 2.72M | 9.38M | 280.00K | 30.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 62.55M | 1.32M | 9.38M | 280.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -505.77M | -475.14M | -686.32M | -62.68M | -71.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.94M | -22.41M | -437.31M | 114.73M | 352.19M |
| הוצאות הוניות | -444.83M | -452.73M | -249.01M | -177.41M | -423.99M |
הנתונים מוצגים ב-INR