Power Mech Projects Ltd. (POWERMECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30B | 2.70M | 2.05B | 1.82B | 1.75B |
| רווח נקי | 5.58B | 3.26B | 2.48B | 2.80B | 1.85B |
| פחת והפחתות | 745.20M | 558.00M | 440.40M | 429.10M | 369.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -883.60M | -4.63B | -1.98B | -1.55B | -629.00M |
| יתרת לקוחות | -845.70M | -4.23B | -1.46B | -2.27B | -1.33B |
| מלאי | -663.10M | -761.30M | 255.20M | -96.82M | -229.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.10B | -295.90M | 2.10B | 267.00M |
| הון חוזר אחר | 625.20M | -1.74B | -476.90M | -1.28B | 663.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.14B | 804.90M | 1.10B | 146.35M | 159.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.27B | -1.93B | -3.73B | -909.89M | -517.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.35B | -1.63B | -923.20M | -536.51M | -438.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 41.10M | 40.00M |
| רכישת השקעות | -423.50M | 0 | 0 | -518.00M | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.10M | -40.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.51B | -300.10M | -2.81B | 83.42M | -79.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.89B | 2.32B | 1.76B | -1.20B | -631.50M |
| פירעון חוב | -719.40M | 3.31B | -833.80M | -520.00M | 178.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.44B | 250.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.50M | -31.60M | -29.80M | -22.10M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13B | -958.70M | -818.90M | -910.63M | -809.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 919.90M | 518.40M | 444.77M | 734.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 200.00K | -10.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 147.20M | 401.50M | 73.70M | -290.19M | 597.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 919.90M | 518.40M | 444.70M | 734.96M | 137.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 919.90M | 518.40M | 444.77M | 734.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 943.40M | -1.62B | 1.12B | 1.29B | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30B | 2.70M | 2.05B | 1.82B | 1.75B |
| הוצאות הוניות | -3.35B | -1.63B | -923.20M | -536.51M | -438.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR