Ponni Sugars (Erode) Ltd. (PONNIERODE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.90M | 96.30M | 160.80M | 113.70M | 108.80M |
| רווח נקי | 480.30M | 192.80M | 468.60M | 476.20M | 359.70M |
| פחת והפחתות | 110.00M | 100.80M | 87.10M | 75.80M | 64.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -563.40M | -147.50M | -216.20M | -210.90M | -217.90M |
| יתרת לקוחות | 125.50M | 140.70M | -11.10M | 9.80M | -44.70M |
| מלאי | -141.60M | -222.70M | -96.30M | -120.60M | -191.70M |
| יתרת ספקים | 58.10M | -67.80M | -109.70M | 46.20M | -28.00M |
| הון חוזר אחר | -605.40M | 2.30M | 900.00K | -146.30M | 46.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 363.00M | -49.80M | -178.70M | -227.40M | -97.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -399.20M | -47.70M | -120.30M | 6.90M | -128.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.40M | -269.30M | -150.40M | -112.30M | -180.40M |
| רכישות, נטו | 5.30M | 1.50M | 0 | 1.90M | 500.00K |
| רכישת השקעות | -246.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.60M | 220.10M | 30.10M | 117.30M | 51.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.80M | -60.70M | -57.00M | -50.60M | -44.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.80M | -60.20M | -55.90M | -47.30M | -43.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -500.00K | -1.10M | -3.30M | -1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 476.00M | 52.40M | 64.50M | 81.00M | 11.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 454.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 419.60M | -12.10M | -16.50M | 70.00M | -64.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.40M | 64.50M | 81.00M | 11.00M | 75.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 476.00M | 52.40M | 64.50M | 81.00M | 11.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 235.50M | -173.00M | 10.40M | 1.40M | -71.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.90M | 96.30M | 160.80M | 113.70M | 108.80M |
| הוצאות הוניות | -154.40M | -269.30M | -150.40M | -112.30M | -180.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR