Polyplex Corporation Limited (POLYPLEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22B | 4.20B | 4.55B | 8.02B | 5.60B |
| רווח נקי | 449.50M | 2.09B | 759.10M | 7.11B | 11.47B |
| פחת והפחתות | 3.63B | 3.00B | 3.07B | 2.96B | 2.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 448.00M | -2.67B | 648.90M | -557.19M | -6.95B |
| יתרת לקוחות | 122.90M | -494.80M | -470.30M | 1.74B | -4.37B |
| מלאי | 70.60M | -1.84B | -120.30M | -736.40M | -4.96B |
| יתרת ספקים | 508.00M | -578.80M | 872.60M | -439.95M | 1.75B |
| הון חוזר אחר | -253.50M | 245.40M | 366.90M | -1.12B | 630.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 689.70M | 1.78B | 72.95M | -1.50B | -1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.48B | -5.12B | -7.96B | -1.15B | 10.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.05B | -5.03B | -5.17B | -2.73B | -4.02B |
| רכישות, נטו | 185.00M | 178.00M | 0 | 29.91M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.60B | -781.60M | -18.24B | -10.61B | -14.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 993.30M | 508.90M | 15.03B | 11.93B | 18.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 422.37M | 225.24M | 280.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -792.40M | 192.10M | -1.52B | -6.57B | -2.32B |
| פירעון חוב | -249.90M | 992.50M | -411.66M | -1.98B | 2.62B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -218.00M | -316.70M | -252.21M | -3.23B | -3.35B |
| פעילויות מימון אחרות | -324.50M | -483.70M | -858.24M | -1.35B | -1.60B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.25B | 7.30B | 4.63B | 9.65B | 8.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.23B | 3.33B | -78.76M | 1.31B | 397.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.18B | 2.61B | -5.01B | 1.60B | 3.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.07B | 4.69B | 9.65B | 8.04B | 4.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.25B | 7.30B | 4.63B | 9.65B | 8.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.17B | -823.10M | -619.32M | 5.29B | 1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22B | 4.20B | 4.55B | 8.02B | 5.60B |
| הוצאות הוניות | -4.05B | -5.03B | -5.17B | -2.73B | -4.02B |
הנתונים מוצגים ב-INR