Pondy Oxides & Chemicals Ltd. (POCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -498.89M | -810.03M | 653.05M | 784.85M | 632.14M |
| רווח נקי | 1.32B | 580.55M | 318.72M | 924.43M | 643.57M |
| פחת והפחתות | 248.29M | 166.41M | 131.84M | 110.92M | 89.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.06B | -1.67B | 33.82M | 47.10M | -32.99M |
| יתרת לקוחות | -1.35B | -249.53M | -29.37M | -142.01M | 214.63M |
| מלאי | -321.44M | -1.11B | 313.00M | -147.98M | -224.73M |
| יתרת ספקים | -55.64M | 107.65M | 10.25M | 14.48M | -830.00K |
| הון חוזר אחר | -335.07M | -414.34M | -260.07M | 322.61M | -22.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.99M | 109.62M | 168.66M | -297.60M | -68.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -539.93M | -678.59M | -528.27M | -1.09B | -143.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -501.42M | -888.24M | -368.21M | -1.11B | -139.36M |
| רכישות, נטו | 6.81M | 2.86M | 0 | 4.84M | 2.67M |
| רכישת השקעות | -44.63M | 0 | 0 | -18.64M | -7.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 185.21M | 0 | 13.79M | 5.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -692.00K | 21.57M | -160.06M | 19.38M | -4.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 748.27M | 1.77B | -18.58M | 301.00M | -482.25M |
| פירעון חוב | 401.31M | 113.81M | -464.34M | 398.49M | -383.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 453.75M | 1.85B | 671.32M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.79M | -65.13M | -58.12M | -29.06M | -14.53M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -119.74M | -167.43M | -68.43M | -84.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.43M | 392.81M | 107.12M | 6.59M | 7.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -283.77M | 285.69M | 106.20M | -905.00K | 6.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 394.20M | 107.12M | 913.00K | 7.50M | 1.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.43M | 392.81M | 107.12M | 6.59M | 7.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.00B | -1.70B | 284.84M | -321.28M | 492.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -498.89M | -810.03M | 653.05M | 784.85M | 632.14M |
| הוצאות הוניות | -501.42M | -888.24M | -368.21M | -1.11B | -139.36M |
הנתונים מוצגים ב-INR