PNC Infratech Ltd (PNCINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.49B | -8.44B | -2.31B | -14.54B | -4.99B |
| רווח נקי | 8.32B | 8.15B | 9.09B | 9.57B | 8.08B |
| פחת והפחתות | 1.22B | 1.95B | 1.77B | 2.53B | 3.85B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.32B | -17.22B | -18.70B | -28.71B | -19.49B |
| יתרת לקוחות | 41.46B | -11.37B | -19.32B | -20.85B | -14.46B |
| מלאי | 997.96M | -960.42M | -6.20M | -2.84B | -1.27B |
| יתרת ספקים | -839.65M | -792.18M | 2.65B | 542.17M | -5.15B |
| הון חוזר אחר | -5.30B | -4.10B | -2.01B | -5.56B | 1.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.37B | -1.32B | 5.52B | 2.06B | 2.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -3.24B | -2.50B | 3.43B | 247.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.26B | -348.39M | -506.79M | -632.67M | -810.12M |
| רכישות, נטו | 9.88B | 50.40M | 0 | 3.00B | 536.87M |
| רכישת השקעות | -8.64B | -4.05B | -33.59B | -37.92B | -7.49B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 796.08M | 789.83M | 31.05B | 38.68B | 7.67B |
| פעילויות השקעה אחרות | 182.60M | 311.91M | 550.15M | 311.45M | 339.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.14B | 13.08B | 10.67B | 10.05B | 1.48B |
| פירעון חוב | -41.94B | 13.28B | 17.45B | 14.92B | 5.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -153.92M | -153.92M | -128.27M | -128.27M | -128.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -53.90M | -48.58M | -6.65B | -4.75B | -4.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.38B | 16.44B | 10.02B | 4.15B | 5.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.57B | 4.68B | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.87B | 6.07B | 5.86B | -1.06B | -3.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.50B | 10.37B | 4.15B | 5.21B | 8.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.38B | 16.44B | 10.02B | 4.15B | 5.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.23B | -8.79B | -2.82B | -15.17B | -5.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.49B | -8.44B | -2.31B | -14.54B | -4.99B |
| הוצאות הוניות | -3.26B | -348.39M | -506.79M | -632.67M | -810.12M |
הנתונים מוצגים ב-INR