Pritish Nandy Communications Limited (PNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.30M | 52.61M | 20.95M | -21.18M | 21.33M |
| רווח נקי | -125.39M | -9.53M | 24.17M | -38.97M | -2.94M |
| פחת והפחתות | 3.26M | 3.15M | 3.24M | 3.27M | 2.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -72.22M | 57.64M | -3.25M | 13.99M | 14.65M |
| יתרת לקוחות | -25.56M | 12.77M | -8.47M | -4.14M | 18.85M |
| מלאי | 39.19M | 6.57M | 4.57M | 582.00K | 4.70M |
| יתרת ספקים | -22.37M | -15.73M | 39.47M | -13.45M | 9.34M |
| הון חוזר אחר | -63.48M | 54.03M | -38.81M | 31.00M | -18.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 135.05M | 1.35M | -3.22M | 529.00K | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.02M | -9.05M | 22.87M | -2.39M | -8.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.23M | -438.00K | -877.00K | -313.00K | -22.31M |
| רכישות, נטו | 8.40M | 2.73M | 0 | 6.60M | 12.66M |
| רכישת השקעות | -88.30M | -103.00M | -56.70M | -70.19M | -53.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.12M | 91.67M | 74.88M | 63.59M | 40.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.57M | -2.07M | 13.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.23M | 11.34M | -7.46M | 3.01M | -9.10M |
| פירעון חוב | -8.23M | 11.34M | -6.48M | 4.19M | -6.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -977.00K | -1.18M | -2.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.88M | 95.51M | 37.52M | 1.15M | 21.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.09M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -83.54M | 58.00M | 36.36M | -20.55M | 3.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.42M | 37.52M | 1.15M | 21.70M | 18.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.88M | 95.51M | 37.52M | 1.15M | 21.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.54M | 52.17M | 20.07M | -21.49M | -984.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.30M | 52.61M | 20.95M | -21.18M | 21.33M |
| הוצאות הוניות | -25.23M | -438.00K | -877.00K | -313.00K | -22.31M |
הנתונים מוצגים ב-INR