PNB Gilts Limited (PNBGILTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 1.06 | 1.01 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 1.06 | 1.01 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.01 | -0.12 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.01 | -0.13 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -245.02B | -247.99B | 14.41B | 2.38B | -32.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 1.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.62 | 14.56 | 14.49 | 16.85 | 30.54 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.87 | 15.83 | 15.99 | 18.45 | 17.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.88 | 0 | 1.20 | 1.00 | 0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 18.13 | 23.36 | 14.74 | 10.90 | 37.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,397.42 | 1,382.47 | 1,316.86 | 1,324.34 | 2,191.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 41.18 | 99.57 | 13.72 | 14.51 | 43.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.65% | 17.63% | 97.91% | 97.65% | 97.65% |
| שיעור EBIT | 35.56% | 14.84% | 104.34% | 109.16% | 93.41% |
| שיעור EBITDA | 35.73% | 15.01% | 104.56% | 110.27% | 93.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.46% | 14.73% | 101.60% | 102.08% | 88.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.32% | 14.84% | 19.99% | 7.14% | -8.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.77% | 11.15% | 14.98% | 5.02% | -8.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.77% | 11.15% | 14.98% | 5.02% | -8.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.87% | 75.17% | 74.94% | 70.24% | 90.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.20% | 100.73% | 19.67% | 7.00% | -10.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.72% | 0.67% | 0.94% | 0.28% | -0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.22% | 10.62% | 15.08% | 5.22% | -6.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.17% | 0.89% | 101.93% | 105.59% | 66.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.67% | 0.67% | 4.95% | 4.18% | 3.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | 0.67% | 0.94% | 0.28% | -0.36% |
| תשואת רווחים | 14.25% | 17.06% | 15.34% | 3.38% | -7.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.63 | 0 | 3.57 | 2.53 | 0.64 |
| מחזור זכאים | 593.60 | 0 | 38.13 | 30.57 | 19.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 322.37 | 276.63 | 312.07 | 212.41 | 112.48 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.21 | 1.63 | 1.84 | -0.92 | -0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 578.39 | 0 | 92.78 | 132.27 | 548.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 579.00 | 0 | 102.35 | 144.21 | 566.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.61 | 0 | 9.57 | 11.94 | 18.59 |
| מחזור תפעולי | 579.00 | 0 | 102.35 | 144.21 | 566.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -110.70 | -10.94 | -159.90 | -257.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -110.75 | -11.00 | -159.97 | -258.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -105.62 | -10.37 | -2,632.44 | -44.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2,305.63 | -199.40 | -2,632.44 | -321.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.01 | -0.13 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.22 | -0.13 | -2.08 | -4.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -187.20% | -13.03% | -140.01% | -451.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.03 | 5.86 | 6.52 | 29.60 | -13.33 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.65 | 0.98 | 1.48 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.62 | 0.98 | 1.54 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.53 | -7.68 | -0.71 | -0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.53 | -7.71 | -0.71 | -0.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | -0.27 | 0.03 | -0.16 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.62 | 0.98 | 1.54 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 43.49 | 103.93 | 14.66 | 15.85 | 44.42 |
| שווי חברה | 253.95B | 253.97B | 238.41B | 241.84B | 394.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.49 | 103.93 | 14.66 | 15.85 | 44.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.54 | 15.60 | 15.32 | 17.48 | 41.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.74 | -120.49 | -8.41 | -8.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.75 | -121.09 | -8.41 | -8.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 99.95 | 94.98 | 85.87 | 73.91 | 69.34 |
| הון עצמי למניה | 99.95 | 94.98 | 85.87 | 73.95 | 70.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 90.79 | 90.47 | 86.46 | 76.94 | 52.80 |
| רווח נקי למניה | 10.69 | 10.09 | 12.95 | 3.86 | -4.29 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.43 | 1.00 | 0.19 | 0.07 | -0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -10.97 | -0.84 | -41.43 | 54.53 |
הנתונים מוצגים ב-INR