Plaza Wires Limited (PLAZACABLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.11M | 87.68M | 1.73B | 44.65M | 77.73M |
| רווח נקי | 73.03M | 28.84M | 36.77M | 72.97M | 59.54M |
| פחת והפחתות | 29.78M | 18.88M | 14.63M | 12.54M | 12.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -108.47M | 32.28M | -331.41M | -48.49M | -11.45M |
| יתרת לקוחות | -142.72M | -31.11M | -77.42M | -81.26M | 21.25M |
| מלאי | -53.92M | -34.85M | -35.83M | 9.72M | -23.10M |
| יתרת ספקים | 11.73M | 44.09M | -47.90M | -4.14M | 6.43M |
| הון חוזר אחר | 76.44M | 54.15M | -170.26M | 27.19M | -16.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.77M | 7.68M | 2.01B | 48.98M | 49.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.84M | -223.07M | -31.84M | -39.96M | -42.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.37M | -233.71M | -43.06M | -39.96M | -43.75M |
| רכישות, נטו | 1.52M | 10.65M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | -10.00K | 11.22M | 0 | 1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.80M | -161.11M | 600.57M | -46.78M | -68.12M |
| פירעון חוב | 68.80M | -161.01M | 16.33M | -4.17M | -32.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 712.81M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -100.00K | -128.57M | -42.61M | -35.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 580.00K | 800.00K | 296.77M | 2.96M | 90.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 240.00K | 291.08M | -2.04B | 0 | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 310.00K | -5.42M | 296.70M | -10.00K | -10.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 270.00K | 6.22M | 70.00K | 90.00K | 100.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 580.00K | 800.00K | 296.77M | 2.96M | 90.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.26M | -146.03M | -315.10M | 4.69M | 33.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.11M | 87.68M | 1.73B | 86.00M | 110.37M |
| הוצאות הוניות | -82.37M | -233.71M | -43.06M | -39.96M | -43.75M |
הנתונים מוצגים ב-INR