Pioneer Embroideries Limited (PIONEEREMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.37 | 1.30 | 1.29 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0 | 0.80 | 0.70 | 0.63 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.25 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.13 | 0.46 | 0.23 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.57B | -198.01M | -420.50M | -534.41M | -446.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.59 | 0.62 | 0.76 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.09 | 2.08 | 2.28 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.47 | 0.20 | 0.49 | 0.41 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.62 | -0.13 | 1.03 | 1.27 | 1.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.39 | 0.77 | 1.01 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 32.89 | 34.04 | 44.06 | 37.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 6.63 | 2.99 | 4.33 | 3.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.15% | 21.40% | 23.87% | 9.28% | 38.26% |
| שיעור EBIT | 0.51% | -0.36% | 4.24% | 3.80% | 5.17% |
| שיעור EBITDA | 4.70% | 4.05% | 8.41% | 7.53% | 8.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.93% | -0.36% | 2.56% | 3.50% | 1.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.14% | 0.22% | 1.67% | 1.26% | 4.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.10% | 0.18% | 1.20% | 1.11% | 2.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.10% | 0.18% | 1.19% | 1.06% | 2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.89% | 83.13% | 71.58% | 87.59% | 71.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.07% | -61.63% | 65.29% | 36.10% | 333.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.19% | 1.39% | 1.12% | 2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.22% | 0.39% | 2.90% | 2.56% | 6.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.55% | 4.24% | 5.14% | 1.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.36% | 2.45% | 3.50% | 1.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.19% | 1.40% | 1.12% | 2.90% |
| תשואת רווחים | -0.54% | 1.00% | 3.88% | 3.52% | 11.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.31 | 10.86 | 11.12 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.27 | 11.60 | 9.72 | 6.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.25 | 4.94 | 4.52 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.07 | 2.06 | 1.81 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.03 | 1.17 | 1.01 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.22 | 9.68 | 12.80 | 9.93 | 7.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 74.07 | 76.06 | 75.96 | 99.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 32.28 | 33.61 | 32.81 | 46.58 |
| ימי מלאי | 0 | 85.90 | 73.92 | 80.69 | 107.68 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 44.11 | 31.48 | 37.54 | 54.63 |
| מחזור תפעולי | 0 | 118.18 | 107.53 | 113.50 | 154.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.81 | 2.52 | 7.69 | 4.26 | 3.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.04 | -1.30 | 4.70 | -8.25 | -22.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.77 | 3.82 | 2.99 | 12.51 | 26.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | -0.52 | 0.61 | -1.94 | -5.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 0.66 | 2.57 | 0.34 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 0.66 | 2.57 | 0.34 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.20% | -6.54% | 12.58% | -21.18% | -80.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -198.02 | 99.60 | 25.24 | 28.39 | 8.70 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.39 | 0.75 | 0.73 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.24 | -15.28 | 7.95 | -4.72 | -1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 7.91 | 4.86 | 9.15 | 7.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.51 | -1.15 | 3.14 | -0.50 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.39 | 0.75 | 0.73 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 3.77 | 11.11 | 6.66 | 8.51 | 6.89 |
| שווי חברה | 616.31M | 1.51B | 2.10B | 2.15B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.77 | 11.11 | 6.66 | 8.51 | 6.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.45 | 0.56 | 0.64 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.24 | -37.90 | 14.43 | -9.62 | -2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 19.61 | 8.81 | 18.64 | 15.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.81 | 51.06 | 50.05 | 53.72 | 48.58 |
| הון עצמי למניה | 50.81 | 50.99 | 49.98 | 53.63 | 48.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.18 | 0.29 | 0.17 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 113.02 | 109.71 | 121.03 | 123.88 | 111.56 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | 0.20 | 1.45 | 1.37 | 3.19 |
| נטל מס | 0.67 | 0.83 | 0.72 | 0.88 | 0.71 |
| נטל ריבית | -0.28 | -0.62 | 0.39 | 0.33 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 11.79 | 12.60 | 5.31 | 3.10 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-INR