Pilani Investment And Industries Corporation Limited (PILANIINVS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47B | 6.50B | -309.24M | 4.17B | -1.00B |
| רווח נקי | 908.68M | 2.04B | 1.66B | 2.08B | 1.91B |
| פחת והפחתות | 3.22M | 2.30M | 2.22M | 2.77M | 3.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.65B | 4.79B | -2.55B | 1.96B | -3.02B |
| יתרת לקוחות | 12.78B | -1.73M | 611.00K | 1.95B | 1.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 67.62M | -8.37M | 3.66M | 14.29M |
| הון חוזר אחר | -129.96M | 4.73B | -2.54B | 1.96B | -3.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -90.78M | -341.69M | 570.84M | 138.03M | 99.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.98B | -16.48B | -912.62M | -84.76M | -760.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.00K | -4.58M | -201.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.99B | -16.48B | -912.41M | -84.76M | -981.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 313.00K | 0 | 0 | 220.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.05M | -313.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.38B | 9.72B | 1.22B | -4.12B | 1.81B |
| פירעון חוב | 4.54B | 9.88B | 2.13B | -3.31B | 2.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -166.08M | -166.08M | -166.08M | -166.08M | -166.08M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.00K | -742.95M | -649.99M | -589.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.75M | 202.78M | 11.73M | 14.38M | 55.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -130.98M | -268.45M | -2.65M | -32.15M | 42.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.73M | 471.23M | 14.38M | 46.53M | 12.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.75M | 202.78M | 11.73M | 14.38M | 55.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.47B | 6.49B | -309.44M | 4.17B | -1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47B | 6.50B | -309.24M | 4.17B | -1.00B |
| הוצאות הוניות | -94.00K | -4.58M | -201.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR