Power & Instrumentation (Gujarat) Ltd. (PIGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.58M | -392.59M | 84.80M | 12.57M | -44.70M |
| רווח נקי | 142.79M | 117.64M | 58.90M | 49.17M | 49.60M |
| פחת והפחתות | 5.92M | 2.50M | 2.20M | 2.90M | 3.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -250.40M | -542.94M | 21.60M | -39.46M | -97.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.80M |
| יתרת ספקים | 156.25M | 4.53M | 0 | 0 | 210.00M |
| הון חוזר אחר | -406.65M | -547.47M | 21.60M | -39.46M | 29.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.11M | 30.21M | 2.10M | -3.81M | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.71M | -124.70M | -1.60M | -43.70M | -4.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00M | -3.13M | -1.20M | -2.70M | -3.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 268.00K | 0 | 0 | 400.00K |
| רכישת השקעות | -125.71M | -288.58M | -85.12M | -30.80M | -4.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 277.78M | 84.70M | 3.70M | -400.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -111.04M | 22.00K | -13.90M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 258.41M | 517.16M | -82.00M | 36.62M | 20.80M |
| פירעון חוב | 31.56M | 37.69M | -82.00M | -3.90M | 5.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 231.52M | 481.99M | 0 | 40.53M | 15.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.56M | -2.53M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12M | 0 | 0 | -14.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.91M | 3.47M | 3.60M | 2.42M | 69.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.41M | -134.00K | 1.20M | 1.72M | 6.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.50M | 3.60M | 2.40M | 698.00K | 62.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.91M | 3.47M | 3.60M | 2.42M | 69.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -101.58M | -395.72M | 83.60M | 9.91M | -48.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.58M | -392.59M | 84.80M | 8.80M | -44.70M |
| הוצאות הוניות | -11.00M | -3.13M | -1.20M | -2.65M | -3.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR