Piccadily Agro Industries Limited (PICCADIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | -270.70M | 510.33M | 449.11M | 374.44M |
| רווח נקי | 1.40B | 1.02B | 1.10B | 292.37M | 223.34M |
| פחת והפחתות | 232.85M | 194.70M | 182.05M | 145.21M | 155.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 58.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -956.04M | -1.64B | -843.64M | -133.24M | -138.25M |
| יתרת לקוחות | -2.38B | -479.28M | -890.97M | -268.91M | -92.46M |
| מלאי | -1.07B | -1.07B | -53.46M | 42.80M | -171.35M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.49B | -92.85M | 100.79M | 92.88M | 125.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 443.14M | 158.83M | 74.28M | 144.77M | 133.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63B | -2.70B | -299.60M | -347.53M | -521.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93B | -2.43B | -219.75M | -299.48M | -419.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 299.66M | -269.18M | -79.85M | -48.05M | -101.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 504.54M | 2.92B | -102.71M | -220.60M | 119.58M |
| פירעון חוב | 739.01M | 3.20B | 73.37M | -32.30M | 262.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 42.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -18.87M | -47.17M | -9.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -276.79M | -278.48M | -157.21M | -141.13M | -133.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.77M | 92.92M | 141.55M | 60.65M | 33.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 52.85M | -48.63M | 108.01M | -119.03M | -27.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.92M | 141.55M | 33.53M | 179.68M | 60.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.77M | 92.92M | 141.55M | 60.65M | 33.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -751.35M | -2.70B | 290.58M | 149.62M | -45.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | -270.70M | 510.33M | 449.11M | 374.44M |
| הוצאות הוניות | -1.93B | -2.43B | -219.75M | -299.48M | -419.95M |
הנתונים מוצגים ב-INR