Pearl Global Industries Limited (PGIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34B | 1.76B | 3.52B | 3.65B | -914.98M |
| רווח נקי | 2.78B | 2.48B | 1.75B | 1.76B | 858.18M |
| פחת והפחתות | 872.72M | 752.15M | 641.98M | 507.76M | 483.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -666.74M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 71.75M | 86.09M | 27.05M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.21B | -2.09B | 445.18M | 1.58B | -2.39B |
| יתרת לקוחות | -771.60M | 84.66M | -610.51M | 1.56B | -1.27B |
| מלאי | -1.77B | -2.02B | 105.66M | 262.85M | -2.61B |
| יתרת ספקים | 1.37B | -59.58M | 958.04M | -460.86M | 1.95B |
| הון חוזר אחר | -28.29M | -91.90M | -8.01M | 211.56M | -465.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 899.43M | 547.42M | 599.28M | 444.48M | 135.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75B | -1.04B | -1.28B | -256.99M | -396.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.91B | -1.20B | -1.26B | -882.28M | -836.94M |
| רכישות, נטו | -34.20M | 155.04M | -531.19M | 18.44M | 341.86M |
| רכישת השקעות | -113.78M | 0 | 0 | -120.86M | -119.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 185.65M | 0 | 0 | 16.84M | 102.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 121.38M | 10.92M | 504.99M | 710.87M | 114.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 342.75M | 1.01B | -1.52B | -2.00B | 1.53B |
| פירעון חוב | 1.35B | 983.37M | -32.36M | -1.16B | 1.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 65.85M | 1.50B | 38.35M | 0 | 5.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -603.66M | -254.33M | -488.19M | -76.44M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -471.63M | -1.22B | -1.04B | -763.68M | -457.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.47B | 5.02B | 3.28B | 2.56B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 438.71M | 0 | 0 | -1.00K | -353.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.37B | 1.74B | 718.08M | 1.39B | 221.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.10B | 3.28B | 2.56B | 1.17B | 947.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.47B | 5.02B | 3.28B | 2.56B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.48B | 562.89M | 2.23B | 2.77B | -1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34B | 1.76B | 3.52B | 3.65B | -914.98M |
| הוצאות הוניות | -1.87B | -1.20B | -1.29B | -882.28M | -836.94M |
הנתונים מוצגים ב-INR