PTC India Financial Services Limited (PFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.19 | 2.05 | 2,987.49 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0 | 1.19 | 2.05 | 2,987.49 | -0.00 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.11 | 0.66 | 109.14 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.99 | 1,211.76 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.27 | 1.05 | 2.33 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.34B | -8.34B | -5.60B | 23.33B | -35.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.60 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 1.04 | 1.55 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.51 | 0.61 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.23 | 0.39 | 0.52 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 2.06 | 2.57 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.40 | 0.21 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 133.80 | 87.84 | 432.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.14 | 1.37 | 1.49 | 6.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.68 | 27.52 | 44.57 | 61.08 | 79.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.05 | 4.22 | 7.32 | 16.47 | 21.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 103.74% | 98.57% | 39.21% | 39.25% | 39.79% |
| שיעור EBIT | 49.33% | 75.20% | 50.50% | 30.93% | 31.12% |
| שיעור EBITDA | 50.89% | 76.63% | 51.69% | 31.85% | 31.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.33% | 46.52% | 35.72% | 23.07% | 35.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 63.70% | 75.20% | 50.24% | 30.66% | 31.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.72% | 61.62% | 39.15% | 22.82% | 23.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.72% | 61.62% | 39.15% | 22.82% | 23.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.91% | 81.95% | 77.93% | 74.43% | 75.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.14% | 161.63% | 140.65% | 132.91% | 87.32% |
| תשואה על הנכסים | 4.50% | 6.44% | 3.82% | 2.46% | 2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.59% | 10.37% | 7.88% | 6.33% | 7.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.65% | 5.91% | 4.37% | 2.49% | 4.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.48% | 4.03% | 2.75% | 0.88% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.50% | 6.44% | 3.82% | 2.46% | 2.30% |
| תשואת רווחים | 14.54% | 20.70% | 10.43% | 6.13% | 21.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.17 | 1,131.45 | 0.15 | 0.71 |
| מחזור זכאים | -13.13 | 5.59 | 57.61 | 202.31 | 241.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.27 | 34.69 | 25.56 | 27.79 | 24.67 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.75 | 0.15 | 0.21 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,382.18 | 2,057.30 | -6.01 | 2,476.14 | 1,837.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,354.38 | 2,122.64 | 0.32 | 2,477.94 | 511.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,327.74 |
| ימי אשראי מספקים | -27.80 | 65.34 | 6.34 | 1.80 | 1.51 |
| מחזור תפעולי | 2,354.38 | 2,122.64 | 0.32 | 2,477.94 | 1,838.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.26 | 3.43 | 17.74 | 39.86 | 29.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.26 | 3.43 | 17.70 | 39.85 | 29.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6,137.95 | 711.19 | 396.94 | 39.55 | 3,731.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6,137.95 | 711.19 | 396.94 | 4,495.68 | 3,731.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.12 | 0.40 | 0.65 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.50 | 0.43 | 2.05 | 3.64 | 2.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 75.61% | 14.27% | 54.60% | 97.67% | 232.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.92 | 4.83 | 9.59 | 16.32 | 4.62 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 2.98 | 3.75 | 3.72 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.50 | 0.76 | 1.03 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.32 | 7.01 | 1.83 | 1.02 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 7.00 | 1.83 | 1.02 | 0.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.10 | 0.27 | -1.86 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.50 | 0.76 | 1.03 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 9.54 | 8.11 | 14.59 | 28.17 | 24.72 |
| שווי חברה | 22.68B | 32.19B | 41.80B | 63.18B | 59.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.54 | 8.11 | 14.59 | 28.17 | 24.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.86 | 6.21 | 7.54 | 8.97 | 7.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.95 | 14.62 | 3.68 | 2.47 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 14.60 | 3.67 | 2.47 | 3.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.20 | 47.91 | 42.87 | 39.48 | 38.03 |
| הון עצמי למניה | 48.22 | 47.93 | 42.89 | 39.48 | 38.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 7.32 | 8.07 | 8.63 | 10.95 | 11.65 |
| רווח נקי למניה | 3.49 | 4.97 | 3.38 | 2.50 | 2.74 |
| נטל מס | 0.75 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.23 | 0.57 | 5.25 | 15.94 | 10.73 |
הנתונים מוצגים ב-INR