Petronet Lng Limited (PETRONET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.40B | 43.98B | 48.71B | 25.69B | 34.69B |
| רווח נקי | 39.13B | 39.73B | 36.52B | 44.20B | 45.59B |
| פחת והפחתות | 8.38B | 8.06B | 7.77B | 7.64B | 7.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.07B | -1.73B | 5.91B | -15.94B | -6.34B |
| יתרת לקוחות | 22.69B | 643.60M | -209.50M | -12.46B | -8.40B |
| מלאי | 2.97B | 2.61B | -3.12B | -5.76B | -2.40B |
| יתרת ספקים | -18.28B | -3.02B | 11.75B | 1.18B | 4.91B |
| הון חוזר אחר | -3.31B | -1.97B | -2.51B | 1.11B | -454.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.83B | -2.08B | -1.48B | -10.21B | -12.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.72B | -31.89B | -10.56B | -11.92B | -10.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.19B | -14.52B | -8.41B | -10.58B | -723.20M |
| רכישות, נטו | 1.40M | 1.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -23.32B | 0 | -4.22B | -12.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.47B | 0 | 0 | 428.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.95B | -2.15B | 2.45B | 2.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.90B | -21.52B | -21.54B | -23.68B | -22.11B |
| פירעון חוב | 0 | -6.42B | -6.43B | -230.00M | -414.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00B | -15.00B | -15.00B | -17.25B | -15.75B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.90B | -95.50M | -115.60M | -6.20B | -5.95B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.14B | 7.81B | 17.23B | 626.60M | 10.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 81.67B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 92.45B | -9.42B | 16.61B | -9.91B | 2.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.69B | 17.23B | 626.60M | 10.54B | 8.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.14B | 7.81B | 17.23B | 626.60M | 10.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.29B | 29.46B | 40.30B | 15.11B | 33.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.40B | 43.98B | 48.71B | 25.69B | 34.69B |
| הוצאות הוניות | -25.12B | -14.52B | -8.41B | -10.58B | -723.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR