Pearl Polymers Limited (PEARLPOLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.77M | -48.24M | -70.90M | -47.84M | 289.05M |
| רווח נקי | -47.69M | -52.71M | 6.54M | -80.32M | 278.65M |
| פחת והפחתות | 4.91M | 4.86M | 6.04M | 5.65M | 7.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.68M | 13.44M | -4.85M | 31.40M | 59.72M |
| יתרת לקוחות | 4.54M | -956.00K | 2.32M | 1.88M | 220.36M |
| מלאי | 2.39M | 5.22M | -3.35M | 13.23M | 128.53M |
| יתרת ספקים | -3.25M | 9.18M | -3.82M | -28.79M | -289.17M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 45.07M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.67M | -13.83M | -78.62M | -4.57M | -56.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.84M | 33.24M | 83.83M | -14.10M | 51.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97M | -4.53M | -5.70M | -6.37M | -14.49M |
| רכישות, נטו | 3.00K | 158.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.81M | 28.08M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.53M | 89.53M | -7.73M | 65.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.55M | -1.83M | -2.59M | -282.18M |
| פירעון חוב | 0 | -995.00K | -1.29M | -1.91M | -278.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -559.00K | -539.00K | -674.00K | -3.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.64M | 11.07M | 27.62M | 16.52M | 81.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.43M | -16.55M | 11.10M | -64.52M | 58.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.07M | 27.62M | 16.52M | 81.04M | 22.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.64M | 11.07M | 27.62M | 16.52M | 81.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.74M | -52.78M | -76.60M | -54.20M | 274.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.77M | -48.24M | -70.90M | -47.84M | 289.05M |
| הוצאות הוניות | -3.97M | -4.53M | -5.70M | -6.37M | -14.49M |
הנתונים מוצגים ב-INR