דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pudumjee Paper Products Ltd. (PDMJEPAPER) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.28B823.69M1.33B164.30M173.80M
רווח נקי935.90M1.29B1.32B796.70M459.98M
פחת והפחתות154.10M131.04M126.51M113.10M111.49M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר292.40M-81.95M271.96M-505.90M-367.40M
יתרת לקוחות-25.80M92.36M-213.00M-16.56M30.47M
מלאי-54.20M168.52M204.50M-450.40M-411.37M
יתרת ספקים372.40M-342.83M280.40M-38.86M13.50M
הון חוזר אחר0060.00K-80.00K0
פריטים אחרים שאינם במזומן-99.70M-512.62M-387.63M-239.60M-30.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.46B-349.68M-947.84M181.60M-278.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.13B-259.20M-73.45M-70.70M-708.96M
רכישות, נטו6.30M0036.40M25.94M
רכישת השקעות00-942.36M-13.20M-117.33M
מכירת השקעות / פירעון השקעות300.30M102.33M53.66M209.10M521.47M
פעילויות השקעה אחרות-640.20M-192.81M14.31M20.00M-9.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון55.70M-167.87M-429.01M-307.00M87.98M
פירעון חוב136.60M-56.96M-312.10M-203.96M182.23M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-57.00M-56.97M-47.48M-47.48M-28.49M
פעילויות מימון אחרות-23.90M-53.94M-69.44M-55.57M-65.77M
יתרת מזומנים בסוף התקופה251.70M354.18M48.04M97.60M58.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.76M000-2.00K
שינוי נטו במזומנים-118.54M306.14M-49.55M38.90M-17.10M
מזומנים בתחילת התקופה370.24M48.04M97.59M58.70M75.80M
מזומנים בסוף התקופה251.70M354.18M48.04M97.60M58.70M
תזרים מזומנים חופשי151.60M564.49M1.25B93.60M-535.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.28B823.69M1.33B164.30M173.80M
הוצאות הוניות-1.13B-259.20M-73.45M-70.70M-708.96M

הנתונים מוצגים ב-INR

Pudumjee Paper Products Ltd. - תזרים מזומנים