Pavna Industries Limited (PAVNAIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.17M | -39.34M | 54.96M | 174.72M | -200.99M |
| רווח נקי | 46.10M | 73.71M | 157.10M | 121.06M | 139.89M |
| פחת והפחתות | 143.22M | 130.45M | 107.03M | 118.13M | 92.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -252.69M | -232.17M | -286.56M | -133.59M | -483.49M |
| יתרת לקוחות | -14.55M | 124.31M | -93.14M | -33.26M | -116.67M |
| מלאי | -86.44M | -166.72M | -53.03M | -145.45M | -454.56M |
| יתרת ספקים | 86.90M | -181.52M | -141.55M | 126.38M | 39.04M |
| הון חוזר אחר | -238.60M | -8.25M | 1.16M | -81.25M | 48.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.80M | -11.33M | 77.40M | 69.11M | 38.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -658.82M | -282.48M | -178.52M | -230.82M | -308.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -450.50M | -282.48M | -204.10M | -242.98M | -329.16M |
| רכישות, נטו | 935.00K | 0 | 0 | 16.35M | 11.00M |
| רכישת השקעות | -209.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 25.59M | -4.19M | 9.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 744.22M | 330.25M | 122.31M | 55.96M | 521.61M |
| פירעון חוב | 751.89M | -863.90M | 237.75M | 168.60M | 618.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.19B | 0 | 60.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.18M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -12.18M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.66M | 0 | -115.44M | -100.47M | -97.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.20M | 12.08M | 3.06M | 4.31M | 6.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.53M | 136.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.76M | 8.57M | -1.25M | -147.00K | 684.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.43M | 3.51M | 4.31M | 4.46M | 6.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.20M | 12.08M | 3.06M | 4.31M | 6.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -523.67M | -321.82M | -149.15M | -68.27M | -530.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.17M | -39.34M | 54.96M | 174.72M | -212.68M |
| הוצאות הוניות | -450.50M | -282.48M | -204.10M | -242.98M | -329.16M |
הנתונים מוצגים ב-INR