Patel Integrated Logistics Ltd. (PATINTLOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.25M | 8.77M | 122.10M | -43.59M | 91.50M |
| רווח נקי | 95.90M | 76.00M | 55.38M | 46.41M | 22.32M |
| פחת והפחתות | 25.45M | 26.14M | 28.04M | 29.20M | 26.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -81.34M | -52.53M | 45.83M | -201.54M | -7.37M |
| יתרת לקוחות | -79.24M | 102.10M | -195.62M | -138.79M | 16.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 62.74M | 24.07M |
| יתרת ספקים | -3.81M | -154.63M | 241.45M | -62.74M | -24.07M |
| הון חוזר אחר | 1.71M | 0 | 0 | -62.74M | -24.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.23M | -40.83M | -7.14M | 82.33M | 50.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.76M | 5.54M | 87.16M | 9.26M | -5.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.63M | -13.53M | -23.05M | -11.55M | -67.11M |
| רכישות, נטו | 1.17M | 449.00K | 0 | 698.00K | 5.71M |
| רכישת השקעות | -6.31M | 0 | 0 | -263.00K | -42.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.58M | 42.64M | 10.47M | 37.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.05M | 67.57M | 9.90M | 61.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.05M | -47.89M | -102.64M | 232.54M | -42.00M |
| פירעון חוב | -1.17M | -113.75M | -44.76M | 26.08M | -73.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 84.63M | 0 | 289.12M | 100.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.88M | -6.46M | -6.46M | -3.60M | -2.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -12.30M | -51.42M | -79.06M | -66.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 270.10M | 141.38M | 174.95M | 109.93M | -88.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 81.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 130.11M | -33.57M | 106.62M | 198.21M | 44.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.98M | 174.95M | 68.33M | -88.28M | -132.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 270.10M | 141.38M | 174.95M | 109.93M | -88.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.62M | -4.76M | 99.06M | -55.15M | 24.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.25M | 8.77M | 122.10M | -43.59M | 91.50M |
| הוצאות הוניות | -13.63M | -13.53M | -23.05M | -11.55M | -67.11M |
הנתונים מוצגים ב-INR