Patanjali Foods Limited (PATANJALI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.14 | 2.29 | 2.57 | 2.44 |
| יחס מהיר | 0 | 0.85 | 0.78 | 1.32 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | 0.05 | 0.58 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.15 | 0.25 | 1.67 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 130.96B | 63.86B | 52.53B | 47.13B | 44.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.21 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.44 | 1.36 | 1.30 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 15.93 | 0.75 | 1.85 | 0.87 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.75 | 11.56 | 18.22 | 15.38 | 4.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.36 | 26.83 | 8.13 | 11.48 | 15.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.16 | 0.24 | 0.37 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.74% | 10.83% | 13.17% | 12.22% | 7.61% |
| שיעור EBIT | 3.98% | 3.69% | 5.26% | 3.58% | 3.89% |
| שיעור EBITDA | 4.54% | 4.31% | 5.98% | 4.36% | 4.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.06% | 3.75% | 5.06% | 9.58% | 3.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.64% | 3.37% | 5.05% | 3.34% | 3.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.61% | 4.52% | 3.81% | 2.41% | 2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.61% | 4.52% | 3.81% | 2.41% | 2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.42% | 134.05% | 75.38% | 72.18% | 75.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.80% | 89.96% | 99.90% | 34.89% | 101.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 9.65% | 8.38% | 5.77% | 6.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.63% | 13.86% | 11.44% | 7.50% | 9.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.43% | 15.14% | 29.69% | 11.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.44% | 10.68% | 19.44% | 7.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 10.52% | 9.32% | 6.54% | 7.59% |
| תשואת רווחים | 4.96% | 3.63% | 1.99% | 1.52% | 2.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.69 | 21.54 | 22.07 | 22.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.50 | 11.46 | 17.53 | 21.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.92 | 4.77 | 7.39 | 7.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 10.38 | 8.36 | 9.04 | 8.61 |
| מחזור נכסים | 0 | 2.14 | 2.20 | 2.39 | 2.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.27 | 6.84 | 6.80 | 6.77 | 7.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 72.52 | 61.56 | 45.10 | 49.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 21.87 | 16.94 | 16.53 | 15.96 |
| ימי מלאי | 0 | 74.20 | 76.47 | 49.39 | 50.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 23.55 | 31.86 | 20.82 | 16.67 |
| מחזור תפעולי | 0 | 96.07 | 93.41 | 65.92 | 66.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.37 | -3.87 | 1.82 | 16.08 | -3.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.94 | -12.83 | 0.49 | 15.16 | -4.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 8.95 | 1.33 | 0.92 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 3.31 | 0.27 | 0.94 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.13 | -0.34 | 0.45 | 3.28 | -1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.44 | -0.43 | 1.37 | 17.44 | -3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | 0.25 | 1.67 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.63% | -2.79% | 0.08% | 3.28% | -1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.14 | 27.56 | 50.13 | 65.62 | 39.49 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.25 | 1.91 | 1.58 | 1.11 |
| מכפיל הון | 3.03 | 3.82 | 5.73 | 4.92 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -61.43 | -35.84 | 1,235.09 | 30.50 | -79.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.94 | -118.67 | 330.83 | 28.75 | -103.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.70 | 0.72 | -4.75 | -3.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.03 | 3.82 | 5.73 | 4.92 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | 20.45 | 30.03 | 32.16 | 36.70 | 25.79 |
| שווי חברה | 396.91B | 520.24B | 656.99B | 507.19B | 356.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.45 | 30.03 | 32.16 | 36.70 | 25.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.30 | 1.92 | 1.60 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -61.43 | -37.28 | 1,244.40 | 30.81 | -81.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.94 | -123.44 | 333.33 | 29.04 | -105.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120.38 | 106.16 | 90.33 | 79.68 | 76.43 |
| הון עצמי למניה | 120.38 | 120.39 | 104.73 | 93.99 | 90.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 393.20 | 369.27 | 314.42 | 292.18 | 290.98 |
| רווח נקי למניה | 18.11 | 16.68 | 11.98 | 7.05 | 8.18 |
| נטל מס | 1.26 | 1.34 | 0.75 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.23 | 0.15 | 2.28 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-INR