Pasupati Acrylon Limited (PASUPTAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 463.30M | 67.20M | 727.12M | 300.20M | -131.68M |
| רווח נקי | 699.20M | 353.80M | 184.02M | 484.50M | 618.35M |
| פחת והפחתות | 124.90M | 59.90M | 58.70M | 61.40M | 62.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -388.40M | -403.50M | 739.97M | -153.30M | -631.03M |
| יתרת לקוחות | -265.00M | 38.30M | -50.40M | 269.37M | -228.37M |
| מלאי | 317.90M | -192.50M | 784.20M | -508.00M | -313.55M |
| יתרת ספקים | -330.30M | -113.40M | -202.70M | 72.63M | 36.43M |
| הון חוזר אחר | -111.00M | -135.90M | 208.87M | 12.70M | -125.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.60M | 57.00M | -255.57M | -92.40M | -181.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -199.50M | -815.50M | -1.02B | -774.40M | 251.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.90M | -1.04B | -945.01M | -41.20M | -23.58M |
| רכישות, נטו | 400.00K | 143.70M | 0 | 3.00K | 100.00K |
| רכישת השקעות | -51.00M | 0 | 0 | -760.30M | -254.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 51.70M | 0 | 760.30M | 254.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.30M | -71.31M | -733.20M | 274.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.00M | 616.20M | 420.45M | -35.40M | -39.98M |
| פירעון חוב | -7.00M | 634.50M | 446.23M | 709.00K | -8.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.30M | -25.77M | -36.11M | -31.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 621.80M | 216.60M | 348.66M | 217.40M | 726.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 148.42M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 405.22M | -132.06M | 131.26M | -509.60M | 79.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 216.58M | 348.66M | 217.40M | 727.00M | 647.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 621.80M | 216.60M | 348.66M | 217.40M | 726.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 314.40M | -969.00M | -217.89M | 259.00M | -155.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 463.30M | 67.20M | 727.12M | 300.20M | -131.68M |
| הוצאות הוניות | -148.90M | -1.04B | -945.01M | -41.20M | -23.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR