Par Drugs and Chemicals Limited (PAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.32M | 161.60M | 202.49M | 133.77M | 76.15M |
| רווח נקי | 131.09M | 133.58M | 145.01M | 150.79M | 127.03M |
| פחת והפחתות | 37.03M | 36.47M | 34.36M | 32.33M | 32.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.99M | -53.65M | 20.03M | -4.63M | -54.26M |
| יתרת לקוחות | 46.74M | -30.00M | 32.37M | 14.98M | -60.16M |
| מלאי | 7.33M | -19.29M | 12.02M | -6.66M | -17.16M |
| יתרת ספקים | -26.98M | 0 | -27.35M | -25.70M | 39.44M |
| הון חוזר אחר | -3.11M | -4.36M | 3.00M | 12.75M | -16.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.79M | 45.21M | 3.08M | -44.72M | -29.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.66M | -252.37M | -58.38M | -73.38M | -30.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.62M | -12.27M | -60.80M | -76.34M | -32.02M |
| רכישות, נטו | 234.00K | 0 | 120.00K | 2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -20.66M | -250.58M | -19.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.38M | 10.48M | 2.32M | 955.00K | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -24.00K | -95.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -24.00K | -3.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 418.43M | 275.77M | 366.54M | 222.43M | 162.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 204.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 347.32M | -90.77M | 144.11M | 60.37M | -49.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.11M | 366.54M | 222.43M | 162.06M | 211.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 418.43M | 275.77M | 366.54M | 222.43M | 162.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 144.71M | 149.34M | 141.69M | 57.44M | 44.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.32M | 161.60M | 202.49M | 133.77M | 76.15M |
| הוצאות הוניות | -19.62M | -12.27M | -60.80M | -76.34M | -32.02M |
הנתונים מוצגים ב-INR