Pansari Developers Ltd. (PANSARI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.08M | -168.79M | 111.80M | -241.75M | 99.66M |
| רווח נקי | 198.90M | 75.01M | 52.08M | 20.11M | 36.42M |
| פחת והפחתות | 24.41M | 31.74M | 19.22M | 18.59M | 18.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -215.85M | -276.23M | 27.51M | -245.51M | 12.65M |
| יתרת לקוחות | 24.63M | 72.42M | -106.73M | 17.09M | 35.94M |
| מלאי | -206.63M | -542.21M | 19.87M | -161.32M | 296.92M |
| יתרת ספקים | 21.62M | -16.55M | 14.68M | 13.61M | -4.03M |
| הון חוזר אחר | -55.47M | 210.11M | 99.69M | -114.88M | -316.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -97.55M | 689.00K | 12.99M | -9.32M | 32.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 104.48M | 16.04M | -95.83M | -52.21M | 1.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.63M | -28.87M | -115.70M | -31.30M | -538.00K |
| רכישות, נטו | 31.94M | 1.80M | 854.00K | 938.00K | 40.00K |
| רכישת השקעות | -45.67M | 0 | 0 | -7.33M | -1.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 175.03M | 410.00K | 4.85M | 3.19M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.81M | 42.70M | 14.16M | -17.71M | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.65M | 148.41M | 2.30M | 265.21M | -78.42M |
| פירעון חוב | -6.65M | 148.41M | 46.19M | 273.13M | -78.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -43.89M | -7.91M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.64M | 21.90M | 26.24M | 7.97M | 11.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -528.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.75M | -4.34M | 18.27M | -3.13M | -11.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.90M | 26.24M | 7.97M | 11.10M | 22.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.64M | 21.90M | 26.24M | 7.97M | 11.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -160.68M | -191.31M | -3.91M | -273.05M | 67.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.08M | -168.79M | 111.80M | -216.13M | 99.66M |
| הוצאות הוניות | -70.60M | -22.52M | -115.70M | -31.30M | -538.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR