Palred Technologies Limited (PALREDTEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.38M | 109.70M | -24.29M | -183.23M | -32.17M |
| רווח נקי | -52.67M | -77.58M | -34.23M | -4.48M | -17.14M |
| פחת והפחתות | 10.82M | 12.34M | 16.56M | 10.63M | 6.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.39M | 209.55M | -20.12M | -209.85M | -47.82M |
| יתרת לקוחות | 40.47M | 54.85M | 24.61M | -157.97M | 33.89M |
| מלאי | -20.90M | 71.55M | -29.44M | -79.01M | -69.80M |
| יתרת ספקים | 6.68M | -151.00K | -2.06M | -3.43M | -12.45M |
| הון חוזר אחר | 18.14M | 83.30M | -13.24M | 30.55M | 534.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.92M | -34.61M | 13.50M | 20.48M | 26.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.50M | -35.39M | 1.96M | -249.28M | -44.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41M | -481.00K | -3.11M | -16.10M | -1.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 17.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -34.09M | -34.91M | -36.60M | -241.84M | -61.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 41.65M | 8.65M | 15.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.06M | -75.25M | 26.33M | 433.34M | 74.48M |
| פירעון חוב | 49.64M | -75.25M | 86.63M | 234.42M | 36.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 240.00M | 80.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.58M | 0 | -60.29M | -41.08M | -41.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 592.23M | 558.28M | 8.80M | 4.67M | 2.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 584.83M | 550.78M | 121.00K | 1.07M | -3.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 585.01M | 549.82M | 4.13M | 1.90M | -5.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.21M | 8.45M | 4.67M | 2.78M | 8.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 592.23M | 558.28M | 8.80M | 4.67M | 2.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.79M | 109.21M | -27.40M | -199.32M | -33.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.38M | 109.70M | -24.29M | -183.23M | -32.17M |
| הוצאות הוניות | -1.41M | -481.00K | -3.11M | -16.10M | -1.41M |
הנתונים מוצגים ב-INR