Pakka Ltd (PAKKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 654.10M | 111.57M | 469.56M | 513.71M | 324.72M |
| רווח נקי | 181.49M | 479.73M | 434.03M | 669.25M | 512.03M |
| פחת והפחתות | 165.27M | 159.46M | 140.38M | 127.47M | 102.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -12.70M | -8.69M | 22.72M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 347.83M | -439.31M | -279.27M | -248.67M | -222.19M |
| יתרת לקוחות | -40.30M | -48.66M | -155.70M | -19.02M | -71.21M |
| מלאי | -136.46M | -208.22M | -134.54M | -189.22M | -189.24M |
| יתרת ספקים | 258.22M | 14.48M | 35.86M | -18.90M | 33.94M |
| הון חוזר אחר | 266.37M | -196.92M | 3.15M | -21.53M | 4.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.49M | -75.61M | 183.11M | -57.05M | -67.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.68B | -1.78B | -686.49M | -382.41M | -293.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.55B | -1.91B | -595.93M | -391.36M | -292.58M |
| רכישות, נטו | -469.22M | 0 | -500.00K | 0 | 13.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 314.52M | 130.69M | -90.06M | 19.95M | -13.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.55B | 1.78B | 758.67M | -170.98M | 16.43M |
| פירעון חוב | 2.55B | 207.28M | 799.34M | -5.36M | 131.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.68B | 131.13M | 22.72M | 28.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.36M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -94.00M | -76.16M | -35.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -104.86M | -77.79M | -89.46M | -107.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.35M | 671.03M | 551.75M | 10.01M | 49.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 538.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 66.02M | 118.13M | 541.74M | -39.68M | 47.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.33M | 552.89M | 10.01M | 49.69M | 1.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.35M | 671.03M | 551.75M | 10.01M | 49.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.89B | -1.80B | -126.37M | 122.35M | 32.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 654.10M | 111.57M | 469.56M | 513.71M | 324.37M |
| הוצאות הוניות | -3.55B | -1.91B | -595.93M | -391.36M | -292.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR