PAE Limited (PAEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.93M | -20.81M | -12.55M | -67.44M | -13.38M |
| רווח נקי | 3.31M | 134.81M | -6.82M | 64.33M | 121.68M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.00K | 1.00K | 3.00K | 112.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -116.56M | -130.54M | -3.15M | -59.35M | -6.81M |
| יתרת לקוחות | -25.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -91.25M | -130.54M | -3.15M | -59.35M | -6.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.69M | -25.09M | -2.58M | -72.42M | -128.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 100.00K | 64.27M | 149.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 100.00K | 64.27M | 63.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 157.80M | 20.95M | 12.42M | 3.14M | -135.85M |
| פירעון חוב | 0 | 20.95M | 0 | 4.21M | -135.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 157.80M | 0 | 12.42M | -1.07M | -409.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.00K | 189.00K | 46.00K | 81.00K | 108.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -128.00K | 143.00K | -35.00K | -27.00K | 1.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 189.00K | 46.00K | 81.00K | 108.00K | 107.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.00K | 189.00K | 46.00K | 81.00K | 108.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.93M | -20.81M | -12.55M | -67.44M | -13.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.93M | -20.81M | -12.55M | -67.44M | -13.38M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR