ShreeOswal Seeds & Chemicals Ltd. (OSWALSEEDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -181.90M | 241.04M | -153.27M | 118.85M | 50.46M |
| רווח נקי | 72.23M | 35.29M | -53.79M | 78.96M | 75.73M |
| פחת והפחתות | 7.06M | 4.97M | 5.20M | 4.34M | 3.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -277.30M | 142.08M | -150.85M | 18.76M | -32.79M |
| יתרת לקוחות | -220.65M | 48.79M | 679.80M | 108.87M | -130.41M |
| מלאי | -172.44M | 178.29M | 196.79M | -136.05M | -144.21M |
| יתרת ספקים | 12.60M | 13.42M | 1.58M | -4.70M | 17.04M |
| הון חוזר אחר | 103.19M | -98.42M | -1.03B | 50.65M | 224.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.12M | 58.70M | 46.17M | 16.78M | 3.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.24M | -7.67M | -35.00M | -20.84M | 21.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.73M | -5.72M | -36.25M | -16.21M | -8.83M |
| רכישות, נטו | 888.00K | 0 | 0 | 0 | -7.94M |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00K | 0 | -14.00K | -13.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | -401.00K | -1.84M | 1.25M | -4.61M | 29.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.34M | -260.92M | 168.67M | -64.98M | -62.47M |
| פירעון חוב | 199.24M | 1.84M | 228.33M | -27.94M | -10.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 95.00K | -262.76M | -59.66M | -37.04M | -52.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.60M | 2.40M | 29.94M | 49.54M | 16.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.20M | -27.55M | -19.60M | 33.03M | 9.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.40M | 29.94M | 49.54M | 16.52M | 7.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.60M | 2.40M | 29.94M | 49.54M | 16.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -189.62M | 193.94M | -189.52M | 102.64M | 41.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -181.90M | 241.04M | -153.27M | 118.85M | 50.46M |
| הוצאות הוניות | -7.73M | -5.72M | -36.25M | -16.21M | -8.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR