Oswal Greentech Ltd. (OSWALGREEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.97M | 1.22B |
| רווח נקי | -624.19M | 98.22M |
| פחת והפחתות | 29.35M | 35.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 882.28M | 1.24B |
| יתרת לקוחות | 0 | 2.88M |
| מלאי | 391.13M | 381.73M |
| יתרת ספקים | 3.43M | -4.87M |
| הון חוזר אחר | 487.72M | 864.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -150.47M | -160.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.61M | -1.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -519.00K | -974.00K |
| רכישות, נטו | 87.53M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.11B | -1.91B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 672.50M | 590.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 254.67M | 107.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.16M | -19.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.16M | -19.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.46M | 33.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.36M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 61.56M | -19.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.90M | 53.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.46M | 33.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 136.45M | 1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.97M | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -519.00K | -974.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR