Oswal Agro Mills Ltd. (OSWALAGRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 698.02M | 558.69M | -817.72M | -160.20M | 66.01M |
| רווח נקי | -220.32M | 1.46B | 39.08M | 160.37M | 32.32M |
| פחת והפחתות | 2.39M | 3.21M | 3.64M | 3.65M | 3.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 633.35M | -394.58M | -762.53M | -9.93M | 161.29M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 56.54M | -54.13M | 200.31M |
| מלאי | 18.37M | 9.32M | 0 | -600.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.91M | 887.00K | 130.66K | 287.17K | -26.17M |
| הון חוזר אחר | 611.06M | -403.90M | -819.19M | 43.91M | -12.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 282.60M | -505.68M | -97.91M | -314.30M | -131.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -207.93M | -402.00M | 512.54M | -1.38B | 1.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.00K | -279.00K | -28.80K | -41.46K | -2.15M |
| רכישות, נטו | 0 | -636.39M | 0 | -668.78M | 0 |
| רכישת השקעות | -209.38M | 0 | 0 | -1.35B | -2.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 485.51M | 0 | 988.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.53M | 234.67M | 27.05M | 641.72M | 814.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -901.00K | -1.36M | -1.38M | -892.90K |
| פירעון חוב | 0 | -900.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.36M | -1.38M | -892.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 180.57M | 24.77M | 331.31M | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 986.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.48B | 155.80M | -306.54M | -1.54B | 1.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.57M | 24.77M | 331.31M | 1.87B | 11.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 180.57M | 24.77M | 331.31M | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 697.95M | 558.42M | -817.74M | -160.24M | 63.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 698.02M | 558.69M | -817.72M | -160.20M | 66.01M |
| הוצאות הוניות | -73.00K | -279.00K | -28.80K | -41.46K | -2.15M |
הנתונים מוצגים ב-INR