Orient Technologies Limited (ORIENTTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.44M | -200.44M | 222.92M | 19.54M | 304.78M |
| רווח נקי | 680.17M | 45.70M | 549.12M | 519.54M | 445.54M |
| פחת והפחתות | 51.18M | 140.53M | 36.27M | 17.89M | 19.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -600.96M | -181.90M | -217.82M | -376.68M | -157.39M |
| יתרת לקוחות | -1.36B | 293.91M | -403.32M | -229.48M | -406.03M |
| מלאי | 7.22M | -22.70M | -53.51M | 24.90M | -90.75M |
| יתרת ספקים | 0 | -270.99M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 748.38M | -182.12M | 239.00M | -172.10M | 339.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -241.82M | -204.77M | -144.65M | -141.21M | -2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 123.20M | -879.44M | -121.05M | -117.15M | -84.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.36M | -630.05M | -42.27M | -38.45M | -20.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -254.94M | -53.48M | -143.29M | -70.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 401.55M | 0 | 13.77M | 6.27M | 1.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.99M | -1.55M | -39.08M | 58.32M | 5.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 940.33M | 566.70M | -97.24M | 44.05M | -84.98M |
| פירעון חוב | -34.14M | 567.02M | -80.41M | 105.77M | -69.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.08B | 20.95M | 83.06M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -74.93M | 0 | -60.00M | -40.00M | -3.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.87M | -21.27M | -39.89M | -21.72M | -11.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 730.48M | 205.15M | 200.51M | 254.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 86.41M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 952.09M | -426.76M | 4.63M | -53.56M | 135.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.15M | 1.16B | 200.52M | 254.07M | 118.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 730.48M | 205.15M | 200.51M | 254.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -366.80M | -830.48M | 180.65M | -18.91M | 284.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.44M | -200.44M | 222.92M | 19.54M | 304.78M |
| הוצאות הוניות | -255.36M | -630.05M | -42.27M | -38.45M | -20.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR