דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Orbit Exports Ltd (ORBTEXP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת596.17M334.86M416.58M490.45M164.25M
רווח נקי326.13M390.12M340.69M437.04M230.50M
פחת והפחתות146.74M142.86M146.78M140.57M118.65M
מס הכנסה נדחה000-129.98M-68.96M
תגמול מבוסס מניות0760.00K2.87M5.40M1.16M
שינוי בהון החוזר102.20M-105.05M-41.24M24.74M-120.11M
יתרת לקוחות55.50M-137.27M-33.94M33.74M-65.45M
מלאי-26.07M-51.32M-3.31M-66.11M-128.28M
יתרת ספקים-3.93M74.88M910.00K8.95M27.30M
הון חוזר אחר76.70M8.65M-4.90M48.16M46.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן21.10M-93.83M-32.53M12.68M1.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-496.16M-256.75M-87.62M-192.77M-411.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-133.05M-51.99M-38.43M-187.82M-288.31M
רכישות, נטו1.27M85.45M7.22M23.50M59.29M
רכישת השקעות-1.17B-695.45M-479.11M-645.30M-152.35M
מכירת השקעות / פירעון השקעות817.39M397.60M405.55M621.80M93.06M
פעילויות השקעה אחרות-9.95M7.65M17.15M-4.95M-123.08M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-83.62M-99.51M-306.40M-311.37M235.01M
פירעון חוב-61.94M-65.75M-78.68M-138.00M266.37M
הנפקת מניות רגילות1.91M2.59M2.72M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00-150.00M-126.14M0
דיבידנדים ששולמו-66.00K-239.00K-661.00K-778.00K-667.00K
פעילויות מימון אחרות-23.52M-36.11M-79.77M-46.46M-30.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה43.07M13.52M34.84M12.26M17.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים11.98M80.00K26.00K8.81M1.33M
שינוי נטו במזומנים28.36M-21.32M22.58M-4.89M-12.13M
מזומנים בתחילת התקופה14.71M34.84M12.26M17.14M29.27M
מזומנים בסוף התקופה43.07M13.52M34.84M12.26M17.14M
תזרים מזומנים חופשי463.11M282.87M378.15M302.63M-124.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת596.17M334.86M416.58M490.45M162.92M
הוצאות הוניות-133.05M-51.99M-38.43M-187.82M-288.31M

הנתונים מוצגים ב-INR

Orbit Exports Ltd - תזרים מזומנים