דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Onward Technologies Limited (ONWARDTEC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת723.63M315.23M623.49M57.46M-39.29M
רווח נקי443.24M270.78M339.18M180.32M318.30M
פחת והפחתות157.97M133.87M129.75M129.82M101.05M
מס הכנסה נדחה0000-256.93M
תגמול מבוסס מניות012.42M54.26M37.68M19.81M
שינוי בהון החוזר106.92M-97.54M54.49M-246.55M-226.88M
יתרת לקוחות-61.23M-87.34M88.72M-299.96M-244.10M
מלאי0000-43.51M
יתרת ספקים39.38M-33.64M22.23M043.51M
הון חוזר אחר128.78M23.44M-56.45M53.41M17.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן15.49M-4.30M45.82M-43.80M5.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-288.69M-171.77M-623.38M60.09M-315.96M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-191.11M-23.77M-12.86M-52.43M-223.55M
רכישות, נטו650.00K527.00K0096.90M
רכישת השקעות-1.00B-560.97M-615.88M-196.07M-102.55M
מכירת השקעות / פירעון השקעות904.48M380.00M5.50M302.68M5.65M
פעילויות השקעה אחרות032.44M-142.00K5.90M-92.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-313.20M-212.19M-161.66M-142.14M565.71M
פירעון חוב0-103.49M-5.08M-929.00K3.07M
הנפקת מניות רגילות03.25M3.41M4.37M684.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות-100.65M0000
דיבידנדים ששולמו-113.43M-111.95M-66.73M-65.82M-52.48M
פעילויות מימון אחרות-99.13M0-93.26M-79.76M-69.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.11B243.45M311.98M472.65M495.15M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים740.50M205.00K877.00K2.09M-220.00K
שינוי נטו במזומנים862.24M-68.53M-160.67M-22.50M210.25M
מזומנים בתחילת התקופה247.22M311.98M472.65M495.15M284.91M
מזומנים בסוף התקופה1.11B243.45M311.98M472.65M495.15M
תזרים מזומנים חופשי543.13M291.46M603.32M-14.55M-262.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת723.63M315.23M623.49M57.46M-39.29M
הוצאות הוניות-180.50M-23.77M-20.17M-72.01M-223.55M

הנתונים מוצגים ב-INR

Onward Technologies Limited - תזרים מזומנים