Oil & Natural Gas Corp. Ltd. (ONGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.88 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.67 | 0.54 | 0.66 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 1.95 | 1.65 | 2.01 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.40T | -2.40T | -2.50T | -2.12T | -2.00T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.48 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.13 | 2.21 | 2.11 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 1.41 | 1.06 | 1.31 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.49 | 5.83 | 8.90 | 10.08 | 14.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.42 | 0.49 | 0.37 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 148.56 | 148.93 | 159.32 | 137.30 | 124.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.20 | 1.87 | 1.58 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.75% | 32.50% | 17.40% | 20.87% | 16.67% |
| שיעור EBIT | 10.18% | 12.18% | 8.21% | 11.91% | 8.66% |
| שיעור EBITDA | 12.82% | 17.82% | 12.92% | 16.48% | 12.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.12% | 11.46% | 16.93% | 20.38% | 16.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.40% | 10.21% | 7.90% | 12.24% | 7.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.18% | 6.26% | 5.46% | 8.17% | 5.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.36% | 7.52% | 5.78% | 9.19% | 5.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.60% | 61.26% | 69.14% | 66.75% | 82.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.54% | 89.09% | 46.68% | 60.06% | 43.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.50% | 5.23% | 4.77% | 6.92% | 5.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.49% | 11.14% | 10.55% | 14.58% | 12.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.08% | 12.18% | 18.96% | 21.93% | 21.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.84% | 8.21% | 12.50% | 14.93% | 14.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.80% | 5.52% | 5.04% | 7.31% | 6.28% |
| תשואת רווחים | 15.35% | 11.57% | 11.61% | 14.47% | 19.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.34 | 29.47 | 21.15 | 20.42 | 22.32 |
| מחזור זכאים | 10.54 | 9.53 | 14.05 | 12.70 | 15.66 |
| מחזור מלאי | 7.62 | 6.89 | 9.29 | 9.11 | 11.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.57 | 1.61 | 1.60 | 1.89 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -52.03 | -22.41 | -26.53 | -33.62 | -32.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.92 | 27.07 | 30.57 | 29.19 | 23.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.65 | 12.38 | 17.26 | 17.88 | 16.35 |
| ימי מלאי | 47.90 | 53.00 | 39.29 | 40.06 | 30.65 |
| ימי אשראי מספקים | 34.63 | 38.32 | 25.97 | 28.75 | 23.30 |
| מחזור תפעולי | 59.55 | 65.39 | 56.55 | 57.94 | 47.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 48.33 | 89.72 | 72.23 | 78.89 | 68.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.19 | 56.90 | 27.97 | 37.64 | 27.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.14 | 32.82 | 44.26 | 41.25 | 40.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.63 | 0.39 | 0.48 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 1.94 | 1.25 | 1.53 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.40 | 2.73 | 1.63 | 1.91 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.65 | 0.48 | 0.62 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.50% | 19.99% | 11.28% | 13.95% | 18.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.51 | 8.64 | 8.61 | 6.91 | 5.18 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.54 | 0.47 | 0.56 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.96 | 0.91 | 1.01 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.00 | 5.00 | 8.87 | 7.17 | 5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 3.17 | 3.43 | 3.42 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.60 | -0.33 | 0.20 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.96 | 0.91 | 1.01 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 4.24 | 5.52 | 5.00 | 4.26 |
| שווי חברה | 4.26T | 5.00T | 4.73T | 4.96T | 3.37T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 4.24 | 5.52 | 5.00 | 4.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.76 | 0.71 | 0.82 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.01 | 6.99 | 13.43 | 10.47 | 9.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 4.43 | 5.20 | 5.00 | 3.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 292.85 | 292.82 | 265.81 | 260.38 | 214.51 |
| הון עצמי למניה | 295.57 | 295.53 | 273.00 | 267.91 | 224.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 559.80 | 526.45 | 527.07 | 478.14 | 502.63 |
| רווח נקי למניה | 34.60 | 32.93 | 28.80 | 39.06 | 29.18 |
| נטל מס | 0.74 | 0.61 | 0.69 | 0.67 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.84 | 0.96 | 1.03 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 2.72 | 2.51 | 2.02 | 2.53 |
הנתונים מוצגים ב-INR