One Point One Solutions Ltd. (ONEPOINT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | 312.89M | 268.86M | 222.17M | 268.35M |
| רווח נקי | 518.93M | 331.57M | 213.82M | 128.22M | 53.79M |
| פחת והפחתות | 286.09M | 263.79M | 215.51M | 191.15M | 221.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 589.68M | -256.05M | -261.07M | -109.57M | -31.37M |
| יתרת לקוחות | -18.35M | -44.11M | -225.12M | -134.77M | 14.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -6.98M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 5.97M | -8.60M | 6.98M | -26.71M |
| הון חוזר אחר | 608.03M | -217.92M | -27.35M | 18.22M | -19.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -185.35M | -60.90M | 100.61M | 12.37M | 23.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.96B | -2.24B | -1.00B | -80.70M | -32.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -325.01M | -243.85M | -425.87M | -88.56M | -37.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 49.19M | 3.52M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -79.44M | -2.99B | -584.07M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.55B | 897.55M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.11B | 46.35M | 5.95M | 7.86M | 4.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.23B | 1.92B | 584.29M | -135.81M | -235.35M |
| פירעון חוב | 1.43B | -205.22M | 93.93M | 34.70M | -48.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.20M | 2.29B | 737.42M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -105.52M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -45.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -208.79M | -166.70M | -141.49M | -170.51M | -186.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 609.57M | 134.99M | 181.04M | 24.61M | 18.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 94.58M | 230.20M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 474.58M | 48.54M | 82.89M | 5.66M | 618.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.99M | 181.04M | 24.61M | 18.96M | 18.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 609.57M | 134.99M | 181.04M | 24.61M | 18.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.88B | 69.05M | -157.00M | 133.61M | 231.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | 278.41M | 268.86M | 222.17M | 268.35M |
| הוצאות הוניות | -3.09B | -243.85M | -425.87M | -88.56M | -37.16M |
הנתונים מוצגים ב-INR