Onelife Capital Advisors Limited (ONELIFECAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -458.29M | 558.96M | -251.52M | 185.20M | -20.07M |
| רווח נקי | 53.62M | -51.43M | 3.87M | -24.80M | -3.19M |
| פחת והפחתות | 7.27M | 6.16M | 5.34M | 544.00K | 2.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -509.37M | 606.77M | -289.63M | 203.13M | 3.56M |
| יתרת לקוחות | 156.49M | 68.43M | -173.44M | -10.05M | -35.25M |
| מלאי | -88.80M | 477.22M | -293.88M | -24.93M | -25.45M |
| יתרת ספקים | -163.86M | 240.45M | 449.88M | 24.93M | 25.45M |
| הון חוזר אחר | -413.19M | -179.32M | -272.19M | 188.25M | 13.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.81M | -2.54M | 28.89M | 6.32M | -23.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.81M | -269.93M | 133.87M | -121.98M | -120.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.16M | -215.89M | -31.42M | -66.56M | -94.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -317.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -126.10M | 0 | 0 | -139.51M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 18.63M | 0 | 0 | 6.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.45M | -72.67M | 482.29M | 84.08M | -120.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 441.29M | -31.12M | 112.26M | -32.73M | 138.62M |
| פירעון חוב | 81.29M | -31.12M | 130.07M | -17.74M | 139.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 360.00M | 0 | -17.82M | -14.99M | -797.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.38M | 306.05M | 35.53M | 40.92M | 10.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.74M | 12.61M | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -84.06M | 270.52M | -5.39M | 30.49M | -1.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.45M | 35.53M | 40.92M | 10.44M | 11.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.38M | 306.05M | 35.53M | 40.92M | 10.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -479.45M | 343.08M | -282.94M | 118.65M | -20.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -458.29M | 558.96M | -251.52M | 185.20M | -20.07M |
| הוצאות הוניות | -21.16M | -215.89M | -31.42M | -66.56M | -94.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR