Omaxe Limited (OMAXE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55B | 3.52B | 9.87B | 4.69B | 7.83B |
| רווח נקי | -6.97B | -6.86B | -4.03B | -4.57B | -1.94B |
| פחת והפחתות | 345.10M | 366.90M | 542.60M | 681.30M | 497.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.48B | 16.61B | 13.15B | 3.65B | 5.73B |
| יתרת לקוחות | 393.70M | 367.60M | 203.30M | -105.40M | 26.50M |
| מלאי | -2.75B | 1.72B | 3.20B | -11.63B | -6.75B |
| יתרת ספקים | 15.85B | 16.16B | 10.42B | 17.94B | 13.98B |
| הון חוזר אחר | -4.00B | -1.63B | -671.50M | -2.55B | -1.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.41B | -6.60B | 198.40M | 4.92B | 3.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 165.70M | -1.55B | -640.20M | -1.42B | -221.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -295.60M | -240.90M | -168.40M | -204.40M | -171.50M |
| רכישות, נטו | 35.10M | 160.20M | 146.10M | 200.00K | -1.30M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.47B | -512.00M | -1.63B | -300.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 426.20M | 0 | 100.00K | 100.00K | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -106.00M | 409.80M | 250.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.28B | -863.50M | -9.24B | -2.62B | -7.40B |
| פירעון חוב | 6.63B | -262.80M | -3.08B | 20.70M | -4.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -300.00K | -300.00K | -2.80M | -300.00K | -300.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -351.60M | -600.40M | -6.16B | -2.64B | -3.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.09B | 7.44B | 1.90B | 1.92B | 1.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.19B | 4.43B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.08B | 5.53B | -13.90M | 651.90M | 208.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.01B | 1.90B | 1.92B | 1.27B | 1.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.09B | 7.44B | 1.90B | 1.92B | 1.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.85B | 3.28B | 9.70B | 4.49B | 7.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55B | 3.52B | 9.87B | 4.69B | 7.83B |
| הוצאות הוניות | -295.60M | -240.90M | -168.40M | -204.40M | -171.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR