Omax Autos Limited (OMAXAUTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 708.35M | 341.71M | 206.91M | 351.45M | 190.88M |
| רווח נקי | 370.41M | 215.47M | 116.58M | -184.11M | -372.45M |
| פחת והפחתות | 171.74M | 191.61M | 214.09M | 232.03M | 152.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.89M | -24.58M | 110.18M | 260.36M | 384.67M |
| יתרת לקוחות | -103.44M | -15.75M | 82.21M | 83.11M | 62.94M |
| מלאי | 2.10M | 40.05M | 15.85M | 112.04M | 25.68M |
| יתרת ספקים | 128.50M | -92.48M | -142.32M | -85.66M | 286.17M |
| הון חוזר אחר | -12.28M | 43.60M | 154.43M | 150.87M | 9.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 151.31M | -40.79M | -233.94M | 43.17M | 26.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -213.59M | -129.28M | 186.97M | -93.17M | 832.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.66M | -63.76M | -49.17M | -155.73M | -147.12M |
| רכישות, נטו | 29.35M | 349.62M | 0 | 10.49M | 961.45M |
| רכישת השקעות | -305.17M | -990.43M | 0 | -48.05M | -73.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.88M | 565.84M | 0 | 37.55M | -888.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.44M | 236.14M | 62.56M | 979.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -351.12M | -446.61M | -113.62M | -337.41M | -1.04B |
| פירעון חוב | -282.94M | -347.89M | -34.18M | -254.59M | -874.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -53.84M | -43.05M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.34M | -55.68M | -79.44M | -82.82M | -160.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 714.66M | 137.54M | 371.72M | 91.46M | 170.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 199.98M | -234.18M | 280.26M | -79.13M | -11.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 514.68M | 371.72M | 91.46M | 170.59M | 182.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 714.66M | 137.54M | 371.72M | 91.46M | 170.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 667.69M | 277.95M | 157.74M | 195.72M | 43.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 708.35M | 341.71M | 206.91M | 351.45M | 190.88M |
| הוצאות הוניות | -40.66M | -63.76M | -49.17M | -155.73M | -147.12M |
הנתונים מוצגים ב-INR