Olectra Greentech Limited (OLECTRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 536.09M | 1.41B | 1.43B | -102.73M | 1.21B |
| רווח נקי | 1.77B | 1.39B | 1.06B | 894.33M | 523.06M |
| פחת והפחתות | 447.91M | 372.82M | 366.77M | 331.14M | 293.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.91B | -1.10B | -64.50M | -1.37B | 380.57M |
| יתרת לקוחות | -2.94B | -1.80B | 1.20B | -2.65B | -1.02B |
| מלאי | 430.27M | -737.68M | -741.94M | -832.63M | 35.36M |
| יתרת ספקים | 798.50M | 2.77B | -486.45M | 1.66B | 1.33B |
| הון חוזר אחר | -200.09M | -1.33B | -34.32M | 453.86M | 36.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 221.62M | 747.26M | 69.94M | 38.74M | 17.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.78B | -2.25B | -864.87M | -378.33M | -1.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59B | -1.77B | -790.36M | -645.07M | -678.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -172.74M | 114.00K |
| רכישת השקעות | -216.28M | -614.97M | 0 | -16.98M | -1.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.06M | 30.48M | 0 | 189.71M | 114.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 106.02M | -74.51M | 266.74M | 66.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.29B | 829.46M | -560.04M | 351.68M | 497.35M |
| פירעון חוב | 1.29B | 1.34B | -129.51M | 665.96M | 590.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -511.53M | -430.53M | -314.27M | -92.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 56.65M | 68.71M | 63.63M | 193.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.62B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.66B | -12.06M | 5.08M | -129.38M | 68.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.65M | 68.71M | 63.63M | 193.01M | 124.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 56.65M | 68.71M | 63.63M | 193.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.05B | -363.05M | 639.63M | -747.80M | 535.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 536.09M | 1.41B | 1.43B | -102.73M | 1.21B |
| הוצאות הוניות | -1.59B | -1.77B | -790.36M | -645.07M | -678.66M |
הנתונים מוצגים ב-INR