דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Orissa Bengal Carrier Ltd. (OBCL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת91.36M-151.02M79.88M43.52M273.35M
רווח נקי-78.29M36.08M36.86M50.04M106.18M
פחת והפחתות64.91M52.62M25.40M25.74M25.13M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר103.56M-267.88M3.45M2.92M203.22M
יתרת לקוחות53.26M-185.55M-58.65M-34.03M338.60M
מלאי-3.44M0022.41M0
יתרת ספקים-5.09M16.52M-6.55M-22.41M-63.56M
הון חוזר אחר58.82M-97.58M68.65M36.94M-71.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.18M28.16M14.17M-35.17M-61.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-194.66M-252.94M-193.95M-53.26M25.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-205.19M-186.67M-142.46M-54.59M-646.00K
רכישות, נטו3.01M016.69M00
רכישת השקעות0-63.20M-35.88M-21.91M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות742.00K0000
פעילויות השקעה אחרות6.78M-3.08M-32.30M23.24M26.52M
תזרים מזומנים מפעילות מימון130.77M414.78M103.85M-87.20M-205.67M
פירעון חוב130.77M453.69M116.88M-73.43M-188.28M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-38.91M-13.03M-13.78M-17.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה41.74M14.28M13.04M23.26M120.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.27M0000
שינוי נטו במזומנים28.74M10.82M-10.22M-96.95M93.56M
מזומנים בתחילת התקופה13.01M3.46M23.26M120.21M26.66M
מזומנים בסוף התקופה41.74M14.28M13.04M23.26M120.21M
תזרים מזומנים חופשי-113.83M-337.69M-62.58M-11.07M272.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת91.36M-151.02M79.88M43.52M273.35M
הוצאות הוניות-205.19M-186.67M-142.46M-54.59M-646.00K

הנתונים מוצגים ב-INR

Orissa Bengal Carrier Ltd. - תזרים מזומנים