Oriental Aromatics Ltd. (OAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -323.99M | -578.94M | 1.42B | -223.00M | -8.14M |
| רווח נקי | 33.10M | 343.28M | 91.04M | 274.83M | 758.79M |
| פחת והפחתות | 310.69M | 236.80M | 197.95M | 194.28M | 170.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -694.00M | -1.15B | 914.69M | -706.30M | -756.92M |
| יתרת לקוחות | -557.81M | -255.26M | 24.71M | 33.71M | -283.34M |
| מלאי | -155.52M | -874.30M | 905.64M | -808.01M | -593.45M |
| יתרת ספקים | 19.33M | -19.05M | -15.67M | 67.14M | 119.88M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 863.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.22M | -10.42M | 214.36M | 14.19M | -180.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.43M | -865.04M | -989.66M | -464.66M | -594.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.81M | -870.39M | -993.67M | -466.98M | -594.95M |
| רכישות, נטו | 1.38M | 5.35M | 0 | 2.32M | 530.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.01M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 465.75M | 1.44B | -482.00M | 781.48M | 514.81M |
| פירעון חוב | 488.42M | 1.47B | -248.41M | 876.33M | 611.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.83M | -16.83M | -16.83M | 0 | -50.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.84M | -7.15M | -216.77M | -94.85M | -46.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.14M | 116.38M | 106.32M | 159.94M | 66.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.43M | 1.44M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.76M | 1.07M | -53.63M | 93.82M | -87.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.38M | 115.31M | 159.94M | 66.12M | 153.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.14M | 116.38M | 106.32M | 159.94M | 66.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -441.80M | -1.45B | 424.36M | -689.99M | -603.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -323.99M | -578.94M | 1.42B | -223.00M | -8.14M |
| הוצאות הוניות | -117.81M | -870.39M | -993.67M | -466.98M | -594.95M |
הנתונים מוצגים ב-INR