NMDC Steel Limited (NSLNISP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.81B | 19.66B | -27.33B | 15.16B | -78.76K |
| רווח נקי | 587.20M | -33.22B | -15.60B | 0 | -72.32K |
| פחת והפחתות | 10.42B | 9.53B | 5.53B | 0 | 74.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.63B | 37.51B | -13.62B | 15.24B | -4.72K |
| יתרת לקוחות | 1.20B | 7.22B | -4.44B | -873.00M | 0 |
| מלאי | -8.41B | 6.47B | -28.44B | -8.20B | 0 |
| יתרת ספקים | 12.12B | 23.29B | 21.13B | 873.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.29B | 530.40M | -1.87B | 22.75B | -4.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 175.70M | 5.84B | -3.63B | 109.90M | -75.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 364.60M | -5.06B | -6.90B | -22.07B | 1.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.71B | -4.28B | -5.84B | -21.55B | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.88B | -1.42B | -334.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.68B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 395.20M | 1.10B | 358.20M | -185.90M | 1.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.16B | -14.60B | 28.08B | 12.93B | 0 |
| פירעון חוב | -12.96B | -7.54B | 28.10B | 21.51B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20B | -7.06B | -16.40M | -8.58B | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.00B | 70.40M | 66.50M | 6.21B | 39.02K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.54B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.56B | 3.90M | -6.14B | 6.20B | -76.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.44B | 66.50M | 6.21B | 8.20M | 115.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.00B | 70.40M | 66.50M | 6.21B | 39.02K |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.10B | 15.38B | -33.17B | -6.39B | -78.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.81B | 19.66B | -27.33B | 15.35B | -78.76K |
| הוצאות הוניות | -2.71B | -4.28B | -5.84B | -21.55B | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR