דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nupur Recyclers Limited (NRL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת156.51M-186.66M-110.67M-171.52M133.76M
רווח נקי142.17M215.21M125.76M189.38M256.87M
פחת והפחתות36.46M16.20M1.91M557.00K346.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-18.31M-305.43M48.33M-230.40M-40.41M
יתרת לקוחות-61.78M-37.24M17.37M-246.67M-1.67M
מלאי4.76M-196.48M69.30M-87.27M-59.27M
יתרת ספקים8.28M11.73M-5.36M56.80M910.00K
הון חוזר אחר30.43M-71.71M31.43M46.74M19.63M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.81M-112.65M-286.67M-131.06M-83.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-159.05M-10.90M107.75M-25.17M-196.01M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-173.90M-43.48M-10.58M-762.00K-630.00K
רכישות, נטו112.04M099.19M-52.14M0
רכישת השקעות-190.11M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות92.91M32.59M19.14M27.74M-195.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון29.99M163.95M-10.10M-23.25M294.56M
פירעון חוב645.00K-9.15M-6.51M-19.84M-39.74M
הנפקת מניות רגילות29.35M192.68M00342.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-19.58M-3.59M-3.41M-7.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה69.76M41.25M74.86M31.39M233.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.06M056.49M00
שינוי נטו במזומנים28.51M-33.61M43.47M-219.94M232.32M
מזומנים בתחילת התקופה41.25M74.86M31.39M251.32M1.57M
מזומנים בסוף התקופה69.76M41.25M74.86M31.39M233.89M
תזרים מזומנים חופשי-17.39M-230.15M-121.25M-172.28M133.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת156.51M-186.66M-110.67M-171.52M133.76M
הוצאות הוניות-173.90M-43.48M-10.58M-762.00K-630.00K

הנתונים מוצגים ב-INR

Nupur Recyclers Limited - תזרים מזומנים